| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.955.479/0001-22 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,156050400000 | 0,00 | 0,00 | 3631387,22 | 3664996,81 | 935 | 02/07/2024 |
| 02 | 10,156113600000 | 0,00 | 0,00 | 3631409,83 | 3665832,52 | 931 | 03/07/2024 |
| 03 | 10,283331800000 | 0,00 | 0,00 | 3676897,84 | 3712133,63 | 932 | 04/07/2024 |
| 04 | 10,380481800000 | 0,00 | 0,00 | 3711634,69 | 3747684,19 | 933 | 05/07/2024 |
| 05 | 10,421116900000 | 0,00 | 0,00 | 3726164,14 | 3746146,44 | 885 | 08/07/2024 |
| 08 | 10,395767900000 | 0,00 | 0,00 | 3717100,38 | 3738160,57 | 934 | 09/07/2024 |
| 09 | 10,498746700000 | 0,00 | 0,00 | 3753921,36 | 3775807,78 | 934 | 10/07/2024 |
| 10 | 10,537218900000 | 0,00 | 0,00 | 3767677,44 | 3790662,88 | 931 | 11/07/2024 |
| 11 | 10,600215300000 | 0,00 | 0,00 | 3790202,38 | 3814014,73 | 931 | 12/07/2024 |
| 12 | 10,618630600000 | 0,00 | 0,00 | 3796786,94 | 3821366,73 | 925 | 15/07/2024 |
| 15 | 10,639095000000 | 0,00 | 0,00 | 3804104,18 | 3829512,15 | 922 | 16/07/2024 |
| 16 | 10,611776400000 | 0,00 | 0,00 | 3794336,17 | 3820572,42 | 921 | 17/07/2024 |
| 17 | 10,582285300000 | 0,00 | 0,00 | 3783791,36 | 3810855,76 | 925 | 18/07/2024 |
| 18 | 10,423340500000 | 0,00 | 0,00 | 3726959,20 | 3754852,58 | 923 | 19/07/2024 |
| 19 | 10,385843800000 | 0,00 | 0,00 | 3713551,94 | 3742273,53 | 871 | 22/07/2024 |
| 22 | 10,459277400000 | 0,00 | 0,00 | 3739808,78 | 3769358,42 | 870 | 23/07/2024 |
| 23 | 10,358093700000 | 0,00 | 0,00 | 3703629,64 | 3734007,67 | 868 | 24/07/2024 |
| 24 | 10,285309400000 | 0,00 | 0,00 | 3677604,94 | 3708810,87 | 866 | 25/07/2024 |
| 25 | 10,233736400000 | 0,00 | 0,00 | 3659164,56 | 3691198,05 | 867 | 26/07/2024 |
| 26 | 10,366960400000 | 0,00 | 0,00 | 3706799,99 | 3739660,78 | 866 | 29/07/2024 |
| 29 | 10,300441300000 | 0,00 | 0,00 | 3683015,48 | 3716704,21 | 868 | 30/07/2024 |
| 30 | 10,214242600000 | 0,00 | 0,00 | 3652194,36 | 3686710,72 | 868 | 31/07/2024 |
| 31 | 10,345807800000 | 0,00 | 0,00 | 3699236,70 | 3734580,26 | 867 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |