| Competência: | 02/12/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 141,102125000000 | 0,00 | 0,00 | 395085950,70 | 394710867,81 | 24259 | 03/12/2019 |
| 03 | 139,290864000000 | 0,00 | 0,00 | 390014418,59 | 389643854,49 | 24422 | 04/12/2019 |
| 04 | 139,879048000000 | 0,00 | 0,00 | 391661335,09 | 391294654,73 | 24741 | 05/12/2019 |
| 05 | 140,873819000000 | 14087381,90 | 0,00 | 408534074,08 | 408156272,14 | 25080 | 06/12/2019 |
| 06 | 140,938471000000 | 0,00 | 0,00 | 408721566,31 | 408347846,87 | 25244 | 09/12/2019 |
| 09 | 139,578268000000 | 13957826,80 | 0,00 | 418734805,38 | 418350940,16 | 25463 | 10/12/2019 |
| 10 | 139,176120000000 | 0,00 | 0,00 | 417528359,48 | 417148359,02 | 25755 | 11/12/2019 |
| 11 | 138,605477000000 | 0,00 | 0,00 | 415816432,16 | 415440504,03 | 26944 | 12/12/2019 |
| 12 | 139,623499000000 | 0,00 | 0,00 | 418870497,96 | 418498393,21 | 27764 | 13/12/2019 |
| 13 | 139,184669000000 | 0,00 | 0,00 | 417554006,66 | 417185841,55 | 28506 | 16/12/2019 |
| 16 | 139,404799000000 | 0,00 | 0,00 | 418214396,30 | 415990684,25 | 29098 | 17/12/2019 |
| 17 | 139,027324000000 | 41708197,20 | 0,00 | 458790170,43 | 456350066,73 | 29779 | 18/12/2019 |
| 18 | 138,560304000000 | 0,00 | 0,00 | 457249002,11 | 454819509,06 | 30606 | 19/12/2019 |
| 19 | 139,441641000000 | 0,00 | 0,00 | 460157416,20 | 457728065,58 | 31170 | 20/12/2019 |
| 20 | 140,645725000000 | 0,00 | 0,00 | 464130891,66 | 461698954,48 | 31763 | 23/12/2019 |
| 23 | 140,675325000000 | 0,00 | 0,00 | 464228573,70 | 463595209,68 | 32212 | 27/12/2019 |
| 24 | 140,836046000000 | 0,00 | 0,00 | 464758951,09 | 464131458,94 | 32212 | 26/12/2019 |
| 26 | 140,876192000000 | 0,00 | 0,00 | 464891432,49 | 464268658,78 | 32573 | 27/12/2019 |
| 27 | 140,654841000000 | 0,00 | 0,00 | 464160976,75 | 463542531,61 | 33200 | 30/12/2019 |
| 30 | 139,073418000000 | 0,00 | 0,00 | 458942279,70 | 458334517,82 | 33805 | 31/12/2019 |
| 31 | 138,927138000000 | 0,00 | 0,00 | 458459554,19 | 457851327,42 | 33805 | 02/01/2020 |
| C = Cancelado. |