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Competência: 06/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.302.641.060,47
11000006DISPONIBILIDADES13.253,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.253,22
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.253,22
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ111.317.234,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS111.317.234,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA111.317.234,19
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL111.317.234,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.838.097.620,50
13100007LIVRES8.783.418.808,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.783.418.808,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.783.418.808,94
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS54.678.811,56
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA54.678.811,56
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.678.811,56
18000009OUTROS CRÉDITOS2.353.155.126,59
18300008RENDAS A RECEBER106.911.929,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER106.911.929,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.246.243.196,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES214.623.350,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.031.619.846,26
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS57.825,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS57.825,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS57.825,97
30000001COMPENSAÇÃO10.070.453.458,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.838.097.620,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.838.097.620,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.838.097.620,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES400.941.461,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA400.941.461,00
30430107PRÓPRIOS400.941.461,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES207.764.376,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS207.764.376,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS207.764.376,80
30900008CONTROLE623.650.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS623.650.000,00
30915055EMISSÕES61.300.000,00
30915103RESGATES265.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO296.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.373.094.518,77
40000008EXIGÍVEL217.604.133,23
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS646.152,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS646.152,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO646.152,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES216.957.981,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES215.692.230,68
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8,28
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES215.692.222,40
49900006DIVERSAS1.265.750,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR113.378,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.378,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.152.371,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.152.371,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.450.605.771,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.450.605.771,41
61100004CAPITAL SOCIAL11.018.159.382,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.268.139.074,85
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.268.135.913,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS249.979.692,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.887.922.578,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.887.922.578,12
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO713.910.237,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS713.910.237,90
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.167.452,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.167.452,80
71410100POSIÇÃO BANCADA3.167.452,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.170.844.887,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL250.672.750,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.887.009,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.536.577,37
71580315FUTURO37.536.577,37
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.838.748.550,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.838.748.550,97
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.253.491.422,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.253.491.422,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES883.825.004,67
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS883.825.004,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.365.650.570,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.042.178,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.962.821,36
81550311FUTURO49.962.821,36
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.268.645.570,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.268.645.570,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.012.664,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.546.886,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.616,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.462.161,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA921.845,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.540.315,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.182,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.182,22
90000003COMPENSAÇÃO 10.070.453.458,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.838.097.620,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.838.097.620,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES400.941.461,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 400.941.461,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 207.764.376,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS207.764.376,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO207.764.376,80
90900000CONTROLE 623.650.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE623.650.000,00
90917055EMISSÕES61.300.000,00
90917103RESGATES265.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO296.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.373.094.518,77