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Competência: 06/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.205.286,88
11000006DISPONIBILIDADES707.713,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS689.970,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS689.970,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.743,06
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.743,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.476.225,39
13100007LIVRES39.476.225,39
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR39.476.225,39
13185905OUTROS39.476.225,39
18000009OUTROS CRÉDITOS21.347,53
18800003DIVERSOS21.347,53
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS21.347,53
30000001COMPENSAÇÃO79.267.530,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.476.225,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.476.225,39
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL39.476.225,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES137.226,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA137.226,00
30430107PRÓPRIOS137.226,00
30900008CONTROLE39.654.079,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS39.654.079,33
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.654.079,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO119.472.817,60
40000008EXIGÍVEL551.207,55
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES551.207,55
49900006DIVERSAS551.207,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR550.730,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.035,21
49930904OUTROS PAGAMENTOS545.695,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA476,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO476,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.425.415,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.425.415,69
61100004CAPITAL SOCIAL39.425.415,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.425.415,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.425.415,69
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS234.551,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS234.551,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS213.204,31
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR213.204,31
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS21.347,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS21.347,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.888,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.888,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.888,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO376,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.737,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.774,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA476,74
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.297,41
90000003COMPENSAÇÃO 79.267.530,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.476.225,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.476.225,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES137.226,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 137.226,00
90900000CONTROLE 39.654.079,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE39.654.079,33
90917158CIRCULAÇÃO39.654.079,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO119.472.817,60