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Competência: 06/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.636.999,20
11000006DISPONIBILIDADES655.916,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS652.035,87
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS652.035,87
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.880,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.880,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.862.294,17
13100007LIVRES64.862.294,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO268.401,76
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA268.401,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.593.892,41
13185905OUTROS64.593.892,41
18000009OUTROS CRÉDITOS113.297,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES87.109,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES87.109,74
18800003DIVERSOS26.187,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS26.187,91
19000008OUTROS VALORES E BENS5.490,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.490,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.490,90
30000001COMPENSAÇÃO130.270.009,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.862.294,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.862.294,17
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO268.401,76
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL64.593.892,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES473.781,34
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA473.781,34
30430107PRÓPRIOS473.781,34
30900008CONTROLE64.933.934,17
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.933.934,17
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.933.934,17
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO195.907.008,88
40000008EXIGÍVEL703.065,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES703.065,03
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS26,75
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER26,75
49420153IMPOSTO DE RENDA26,75
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES646.666,86
49524004COTAS A RESGATAR646.666,86
49900006DIVERSAS56.371,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.371,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.371,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.208.243,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO59.208.243,84
61100004CAPITAL SOCIAL57.001.673,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.347.266,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.808.511,80
61170405AMORTIZAÇÃO461.245,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS345.592,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.151.227,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.151.227,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.124.475,73
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.106.404,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.071,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.071,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.752,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.752,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS425.537,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS425.537,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS301.139,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA301.139,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.397,93
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES22.136,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.234,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS40.899,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO58.127,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO35.957,48
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA22.136,15
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA34,03
90000003COMPENSAÇÃO 130.270.009,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.862.294,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.862.294,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES473.781,34
90430006VALORES CUSTODIADOS 473.781,34
90900000CONTROLE 64.933.934,17
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.933.934,17
90917158CIRCULAÇÃO64.933.934,17
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO195.907.008,88