| Nome do Fundo: | LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 34.598.181/0001-11 |
| Data de Funcionamento: | 28/11/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRLGCPCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.529.735,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
| Endereço: | Avenida Barbacena, 1219, 21 andar- Santo Agostinho- Belo Horizonte- MG- 30190131 | Telefones: | (31) 3514-5332 |
| Site: | httsp://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Inter Asset Gestão de Recursos LTDA | 05.585.083/0001-41 | Avenida Barbacena, nº 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30190-131 | (31) 3347-8009 |
| 1.2 | Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, nº 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30190-131 | (31) 3614-5332 |
| 1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton Auditoria e Consultoria LTDA | 13.045.248/0008-97 | Praça Carlos Chagas, 49 - 4° andar - Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, 30170-020 | (31) 3289-6000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: Banco Fator S.A. | 33.644.196/0001-06 | Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, 12 º Andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, CEP 04530-000 | (11)3049-9100 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, nº 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30190-131 | (31) 3614-5332 |
| 1.6 | Consultor Especializado: LOG Commercial Properties e Participações S.A. | 09.041.168/0001-10 | Avenida Professor Mário Werneck, nº 620, 10º andar, Conjunto 02, Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP 35455-610 | (31) 3614-6965 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: LOG Commercial Properties e Participações S.A. | 09.041.168/0001-10 | Avenida Professor Mário Werneck, nº 620, 10º andar, Conjunto 02, Estoril, Belo Horizonte - MG, CEP 35455-610 | (31) 3614-6965 |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| EMP CONTAGEM | Aquisição para propósito alvo do fundo | 18.273.568,13 | Emissão de Cotas | |
| EMP GAIOLLI | Aquisição para propósito alvo do fundo | 15.244.249,38 | Emissão de Cotas | |
| EMP GOIANIA | Aquisição para propósito alvo do fundo | 18.181.333,13 | Emissão de Cotas | |
| EMP VIANA | Aquisição para propósito alvo do fundo | 11.041.696,25 | Emissão de Cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Para os próximos exercícios a gestão continuará ativamente buscando oportunidades de negócio que aumentem a rentabilidade e manterá sua estratégia de promover maior liquidez para o fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo distribuiu o montante total de R$ 28.864.965,09 a titulo de rendimentos. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| 2023 foi marcado por um mercado volátil, alternando momentos positivos e negativos. No Brasil tivemos as crises das Americanas e do Varejo, enquanto nos Estados Unidos e na Europa notamos uma crise bancária, que culminou na quebra do Silicon Valley Bank e na incorporação do Credit Suisse pelo UBS. Ao final do ano, a economia brasileira apresentou melhoras no resultado devido ao desempenho do setor agropecuário e do cenário externo. Além disso, a desaceleração da atividade no 2º semestre contribuiu para uma ligeira queda da inflação, possibilitando cortes na taxa de juros Selic pelo Banco Central. Para o setor de fundos imobiliários de logística, o ano foi positivo, com uma valorização de 14,5%, influenciado pela queda observada na taxa Selic e pela contínua expansão da demanda por galpões logísticos, resultando na queda de vacância e o recorde de preço médio pedido para locação. Outro fator positivo foi o aumento da demanda do e-commerce, com as empresas mantendo seus planos de expansão. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| 2024 apresenta uma perspectiva positiva para os fundos de logística, com tendências de inflação controlada e continuação na curva de queda na taxa Selic, fazendo com que os investimentos em fundos imobiliários se apresentem mais atrativos em comparação ao CDI ou renda fixa. Dessa forma, se cria uma tendência de valorização nos imóveis e pode-se aumentar o consumo no país, consequentemente levando a um aquecimento no mercado imobiliário logístico. O LGCP11 teve apenas 0,4% de vacância física média em 2023, mantendo sua estratégia de diversificação de clientes e regiões, pulverizando assim o risco de influência significativa na distribuição de rendimentos no caso de eventual saída e/ou inadimplência de um locatário. O histórico de renegociação de contratos e de novas locações é de aproximadamente 5% acima da inflação, gerando assim uma captura de valores e potencializando um eventual aumento na rentabilidade do Fundo. A gestão também continuará ativamente buscando oportunidades de negócio que aumentem a rentabilidade e manterá sua estratégia de promover maior liquidez para o fundo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| EMP C GRANDE | 38.984.400,00 | SIM | 1,20% | |
| EMP CONTAGEM | 116.457.500,00 | SIM | 6,20% | |
| EMP GAIOLLI | 61.878.400,00 | SIM | 6,47% | |
| EMP GOIANIA | 113.960.000,00 | SIM | 5,93% | |
| EMP VIANA | 98.685.000,00 | SIM | 1,72% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O LOGCP Inter Fundo de Investimento Imobiliário - FII possui em seu ativo cinco galpões logísticos. Para avaliação do valor de mercado para locação dos imóveis, foi utilizada o método comparativo direto de dados de mercado, uma vez que tanto as características dos imóveis como a disponibilidade de elementos comparativos permitiram a aplicação dessa, que é recomendada pela Norma Brasileira de Avaliações (NBR 14.653, parte 1) para avaliações desta natureza. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131
https://www.bancointer.com.br/interdtvm/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A Assembleia Geral será convocada pelo ADMINISTRADOR, podendo também ser convocada diretamente por cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das cotas emitidas ou pelo representante dos cotistas, observado o disposto no Regulamento. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% (três por cento) das cotas emitidas pelo FUNDO, conforme calculado com base nas participações constantes do registro de cotistas na data de convocação da respectiva Assembleia Geral Ordinária, ou o representante dos cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado ao ADMINISTRADOR, a inclusão de matérias na ordem do dia da respectiva Assembleia Geral Ordinária, que passará a ser ordinária e extraordinária .O pedido acima deve vir acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, e deve ser encaminhado aos cotistas do FUNDO em até 10 (dez) dias contados da data de convocação da respectiva Assembleia Geral Ordinária. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pela Instituição Administradora antes do início da Assembleia Geral de Cotistas e observado o disposto no Regulamento. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral feita através de correspondência eletrônica será encaminhada a cada cotista, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais ordinárias, isto é, aquelas em que for deliberada a aprovação das demonstrações financeiras do FUNDO (“Assembleias Gerais Ordinárias”) e com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência no caso das demais Assembleias Gerais, em todo caso, do ato de convocação constará dia, hora, local e, ainda, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá pela prestação de seus serviços, a remuneração correspondente a 0,46% (quarenta e seis centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do Fundo, ou sobre o valor de mercado do Fundo, correspondente à multiplicação: (a) da totalidade de Cotas emitidas pelo Fundo por (b) seu valor de mercado, considerando o preço de fechamento do Dia Útil anterior, informado pela B3, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado, sem prejuízo da remuneração mínima mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dos dois o que for maior, valor este que será atualizado anualmente pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 1.566.943,41 | 0,46% | 0,51% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Maria Clara Guimarães Gusmão | Idade: | 35 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 8954133614 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Ciências Econômicas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 150,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/11/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Inter DTVM Ltda. | De abril de 2016 até a data presente | Diretora de Administração Fiduciária | Ocupa o cargo de Diretora de Administração Fiduciária | |
| MRV Engenharia e Participações S.A. | De agosto de 2010 até julho de 2015 | Analista de Relações com Investidores | Relação com os Investidores | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | N/A | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | N/A | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 20.843,00 | 1.756.809,00 | 49,77% | 76,67% | 23,33% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 889.828,00 | 25,21% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 883.098,00 | 25,02% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/). |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não se aplica. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não se aplica. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não se aplica. |
| Anexos |
| 5. Fatores de Risco |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |