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Competência: 06/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL748.424.096,94
11000006DISPONIBILIDADES55.680,21
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.680,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.680,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.795.783,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.795.783,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.795.783,05
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL5.795.783,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS517.352.569,52
13100007LIVRES511.558.079,52
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.944.726,04
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.944.726,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL509.613.353,48
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS509.613.353,48
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.794.490,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.794.490,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.794.490,00
18000009OUTROS CRÉDITOS225.191.518,55
18300008RENDAS A RECEBER9.293.897,38
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.122.033,23
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.171.864,15
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES215.897.621,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.869.454,13
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS211.028.167,04
19000008OUTROS VALORES E BENS28.545,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS28.545,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS28.545,61
30000001COMPENSAÇÃO846.790.217,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS517.352.569,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO517.352.569,52
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.944.726,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL515.407.843,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.471.944,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.471.944,00
30430107PRÓPRIOS33.471.944,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES22.756.691,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.962.201,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS16.836.800,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS125.401,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.794.490,00
30900008CONTROLE273.209.012,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.000.000,00
30915055EMISSÕES32.000.000,00
30915103RESGATES23.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS209.209.012,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.595.214.314,41
40000008EXIGÍVEL5.111.681,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.111.681,09
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS294.022,03
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR76.949,06
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR217.072,97
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.499.995,28
49524004COTAS A RESGATAR4.460.689,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES39.305,78
49900006DIVERSAS317.663,78
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR37.331,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.331,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA280.331,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO280.331,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO742.373.078,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO742.373.078,23
61100004CAPITAL SOCIAL485.340.975,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO485.340.975,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS485.340.975,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS406.730.081,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS406.730.081,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO683.517,43
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS683.517,43
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61.887,20
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61.887,20
71410100POSIÇÃO BANCADA61.887,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS405.913.756,33
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA51.429,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.735.493,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL127.259.801,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.376.949,00
71580315FUTURO2.376.949,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO255.490.081,41
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO255.490.081,41
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.260,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.260,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS405.790.743,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS405.790.743,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS404.719.408,78
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.360.707,29
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.155.310,00
81550311FUTURO3.155.310,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO400.203.389,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO400.203.389,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.022.476,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO128.649,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.918,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO887.908,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA887.908,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.198,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.198,74
90000003COMPENSAÇÃO 846.790.217,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS517.352.569,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS517.352.569,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.471.944,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.471.944,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 22.756.691,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.962.201,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO16.962.201,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.794.490,00
90900000CONTROLE 273.209.012,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.000.000,00
90917055EMISSÕES32.000.000,00
90917103RESGATES23.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS209.209.012,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.595.214.314,41