| Competência: | 01/07/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,69255897 | 0,00 | 0,00 | 65452010,35 | 66066113,07 | 4749 | 02/07/2024 |
| 02 | 115,79811551 | 0,00 | 0,00 | 66664164,51 | 67281925,80 | 4857 | 03/07/2024 |
| 03 | 114,45716427 | 1144571,64 | 0,00 | 67036759,91 | 67783642,81 | 4971 | 04/07/2024 |
| 04 | 112,36398506 | 0,00 | 0,00 | 65810799,50 | 66435972,12 | 5073 | 05/07/2024 |
| 05 | 113,02935294 | 1130293,53 | 0,00 | 67330794,34 | 68025110,37 | 5175 | 08/07/2024 |
| 08 | 112,62144083 | 2252428,82 | 0,00 | 69340232,77 | 69595793,82 | 5247 | 09/07/2024 |
| 09 | 112,04010772 | 0,00 | 0,00 | 68982310,04 | 69241666,74 | 5397 | 11/07/2024 |
| 10 | 111,68524520 | 0,00 | 0,00 | 68763823,67 | 68799399,25 | 5475 | 11/07/2024 |
| 11 | 111,50274835 | 0,00 | 0,00 | 68651461,64 | 68690823,30 | 5572 | 12/07/2024 |
| 12 | 112,60010445 | 0,00 | 0,00 | 69327096,11 | 69293889,22 | 5628 | 15/07/2024 |
| 15 | 112,86783800 | 2257356,76 | 0,00 | 71749294,54 | 71902541,84 | 5738 | 16/07/2024 |
| 16 | 112,55029857 | 0,00 | 0,00 | 71547436,95 | 71704579,52 | 5927 | 17/07/2024 |
| 17 | 112,67801157 | 1126780,12 | 0,00 | 72755403,32 | 72837018,97 | 6031 | 18/07/2024 |
| 18 | 113,71843322 | 0,00 | 0,00 | 73427196,30 | 73409532,57 | 6124 | 19/07/2024 |
| 19 | 113,68418917 | 1136841,89 | 0,00 | 74541927,05 | 74641387,91 | 6173 | 22/07/2024 |
| 22 | 114,38742285 | 0,00 | 0,00 | 75003032,45 | 74982272,35 | 6242 | 23/07/2024 |
| 23 | 114,70088445 | 1147008,84 | 0,00 | 76355575,87 | 76452898,26 | 6242 | 24/07/2024 |
| 24 | 114,05235362 | 0,00 | 764384,37 | 75923853,44 | 76686636,85 | 6381 | 25/07/2024 |
| 25 | 113,56012255 | 2271202,45 | 0,00 | 77867381,11 | 78863021,40 | 6482 | 26/07/2024 |
| 26 | 114,76228887 | 0,00 | 0,00 | 78691698,14 | 79462668,39 | 6605 | 29/07/2024 |
| 29 | 114,84586464 | 0,00 | 0,00 | 78749005,46 | 79524135,45 | 6662 | 30/07/2024 |
| 30 | 114,40507640 | 1144050,76 | 0,00 | 79590810,82 | 80486054,03 | 6719 | 31/07/2024 |
| 31 | 116,06258088 | 1160625,81 | 0,00 | 81904550,89 | 82778338,08 | 6719 | 01/08/2024 |
| C = Cancelado. |