| Competência: | 26/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 26 | 100,33848860 | 33411111,29 | 0,00 | 33411111,29 | 33411111,29 | 1077 | 01/07/2024 |
| 27 | 100,22172303 | 0,00 | 0,00 | 33372230,22 | 66745758,36 | 1077 | 01/07/2024 |
| 28 | 100,90507331 | 6054304,40 | 0,00 | 39654079,33 | 40203849,08 | 1078 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |