| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 106,32556649 | 0,00 | 0,00 | 42072282,38 | 42402782,21 | 3290 | 04/06/2024 |
| 04 | 107,06818526 | 1070681,85 | 0,00 | 43436813,28 | 43869185,74 | 3290 | 05/06/2024 |
| 05 | 107,96177713 | 0,00 | 0,00 | 43799337,25 | 44134990,99 | 3332 | 06/06/2024 |
| 06 | 107,73835435 | 0,00 | 0,00 | 43708696,19 | 44046963,29 | 3362 | 07/06/2024 |
| 07 | 108,03935937 | 0,00 | 0,00 | 43830811,82 | 44156919,41 | 3379 | 10/06/2024 |
| 10 | 108,89733674 | 2177947,19 | 0,00 | 46356833,97 | 46518047,65 | 3410 | 11/06/2024 |
| 11 | 108,75037386 | 1087503,74 | 0,00 | 47381776,64 | 47466135,07 | 3545 | 12/06/2024 |
| 12 | 109,91279662 | 2198255,93 | 0,00 | 50086492,03 | 50193358,97 | 3810 | 13/06/2024 |
| 13 | 110,29046880 | 0,00 | 0,00 | 50258594,60 | 50186560,61 | 3810 | 14/06/2024 |
| 14 | 109,55753095 | 1095575,31 | 0,00 | 51020175,26 | 51065483,95 | 3909 | 17/06/2024 |
| 17 | 110,91282624 | 0,00 | 0,00 | 51651326,79 | 51584760,21 | 4009 | 18/06/2024 |
| 18 | 110,70218940 | 11070218,94 | 0,00 | 62623453,63 | 63689601,13 | 4110 | 19/06/2024 |
| 19 | 111,84384085 | 0,00 | 0,00 | 63269277,86 | 63208924,11 | 4188 | 20/06/2024 |
| 20 | 111,07015006 | 0,00 | 0,00 | 62831606,40 | 62763528,16 | 4239 | 21/06/2024 |
| 21 | 111,34811751 | 0,00 | 0,00 | 62988850,64 | 62935152,65 | 4286 | 24/06/2024 |
| 24 | 110,40733866 | 1104073,39 | 0,00 | 63560732,02 | 63626299,64 | 4345 | 25/06/2024 |
| 25 | 111,23189172 | 0,00 | 0,00 | 64035421,44 | 64104310,90 | 4409 | 26/06/2024 |
| 26 | 111,82763622 | 0,00 | 0,00 | 64378387,38 | 64334710,14 | 4535 | 27/06/2024 |
| 27 | 112,15514097 | 0,00 | 0,00 | 64566929,57 | 64526629,51 | 4591 | 28/06/2024 |
| 28 | 112,79264151 | 0,00 | 646666,86 | 64933934,17 | 65544387,35 | 4672 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |