| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.955.479/0001-22 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 9,936789800000 | 0,00 | 0,00 | 4049828,11 | 4089855,19 | 954 | 04/06/2024 |
| 04 | 9,920282300000 | 0,00 | 0,00 | 4043100,34 | 4084026,79 | 952 | 05/06/2024 |
| 05 | 9,913621000000 | 0,00 | 0,00 | 4040385,45 | 4082211,18 | 947 | 06/06/2024 |
| 06 | 10,009845400000 | 0,00 | 0,00 | 4079602,60 | 4116793,53 | 946 | 07/06/2024 |
| 07 | 9,873137200000 | 0,00 | 493656,86 | 3530229,08 | 3557040,66 | 945 | 10/06/2024 |
| 10 | 9,821869200000 | 0,00 | 0,00 | 3511897,74 | 3520231,18 | 947 | 11/06/2024 |
| 11 | 9,920131500000 | 0,00 | 0,00 | 3547032,31 | 3565671,61 | 947 | 12/06/2024 |
| 12 | 9,797934900000 | 0,00 | 0,00 | 3503339,82 | 3527531,14 | 943 | 13/06/2024 |
| 13 | 9,754648500000 | 0,00 | 0,00 | 3487862,35 | 3518458,65 | 943 | 14/06/2024 |
| 14 | 9,798785800000 | 0,00 | 0,00 | 3503644,06 | 3525001,61 | 941 | 17/06/2024 |
| 17 | 9,704599100000 | 0,00 | 0,00 | 3469966,75 | 3492243,82 | 942 | 18/06/2024 |
| 18 | 9,729598300000 | 0,00 | 0,00 | 3478905,43 | 3502101,58 | 943 | 19/06/2024 |
| 19 | 9,788205300000 | 0,00 | 0,00 | 3499860,91 | 3523936,54 | 942 | 20/06/2024 |
| 20 | 9,751681800000 | 0,00 | 0,00 | 3486801,59 | 3511795,05 | 941 | 21/06/2024 |
| 21 | 9,844045400000 | 0,00 | 0,00 | 3519827,01 | 3545738,13 | 944 | 24/06/2024 |
| 24 | 9,936610400000 | 0,00 | 0,00 | 3552924,47 | 3579655,68 | 943 | 25/06/2024 |
| 25 | 9,929458200000 | 0,00 | 0,00 | 3550367,14 | 3578019,07 | 941 | 26/06/2024 |
| 26 | 9,975904000000 | 0,00 | 0,00 | 3566974,26 | 3595546,87 | 941 | 27/06/2024 |
| 27 | 10,204344700000 | 0,00 | 0,00 | 3648655,28 | 3678148,80 | 937 | 28/06/2024 |
| 28 | 10,109065400000 | 0,00 | 0,00 | 3614587,30 | 3645002,84 | 936 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |