| Competência: | 01/11/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,170927000000 | 0,00 | 98962380,65 | 9474345821,90 | 7868131763,40 | 41572 | 04/11/2019 |
| 04 | 104,731257000000 | 0,00 | 0,00 | 9525307869,15 | 7928630512,64 | 41898 | 05/11/2019 |
| 05 | 104,671171000000 | 52335585,50 | 0,00 | 9572178604,20 | 7990236237,22 | 41894 | 06/11/2019 |
| 06 | 104,326486000000 | 0,00 | 57379567,30 | 9483277596,26 | 7779962394,99 | 41919 | 07/11/2019 |
| 07 | 105,499588000000 | 15824938,20 | 0,00 | 9605737506,60 | 8194433730,46 | 42248 | 08/11/2019 |
| 08 | 103,619642000000 | 0,00 | 31085892,60 | 9403482519,25 | 7940629750,90 | 42601 | 11/11/2019 |
| 11 | 104,331054000000 | 0,00 | 20866210,80 | 9447176960,70 | 7976035241,73 | 42611 | 12/11/2019 |
| 12 | 102,787118000000 | 102787118,00 | 133623253,40 | 9276537415,17 | 7837861521,24 | 42757 | 13/11/2019 |
| 13 | 102,122196000000 | 97016086,20 | 0,00 | 9313544278,19 | 7885940404,78 | 42801 | 14/11/2019 |
| 14 | 102,598717000000 | 41039486,80 | 0,00 | 9398042483,89 | 7974106453,87 | 43342 | 18/11/2019 |
| 18 | 102,326649000000 | 0,00 | 15348997,35 | 9357772040,51 | 7966029620,46 | 43522 | 19/11/2019 |
| 19 | 101,933505000000 | 0,00 | 142706907,00 | 9179112146,07 | 7775965545,03 | 43872 | 20/11/2019 |
| 20 | 101,932341000000 | 0,00 | 0,00 | 9179007273,64 | 7775973628,27 | 43872 | 21/11/2019 |
| 21 | 103,502516000000 | 51751258,00 | 77626887,00 | 9294525918,88 | 7866880230,17 | 43903 | 22/11/2019 |
| 22 | 104,654902000000 | 0,00 | 0,00 | 9398010188,15 | 7963605445,25 | 44053 | 25/11/2019 |
| 25 | 104,397983000000 | 0,00 | 20879596,60 | 9354059264,85 | 7821477481,64 | 44132 | 26/11/2019 |
| 26 | 103,084374000000 | 0,00 | 97930155,30 | 9138429781,44 | 7593731256,82 | 44261 | 27/11/2019 |
| 27 | 103,706851000000 | 0,00 | 77780138,25 | 9115832194,71 | 7522890762,07 | 44319 | 28/11/2019 |
| 28 | 104,265535000000 | 41706214,00 | 0,00 | 9206646721,39 | 7590561893,24 | 44349 | 29/11/2019 |
| 29 | 104,207960000000 | 0,00 | 0,00 | 9201562910,42 | 7622447135,55 | 44397 | 02/12/2019 |
| C = Cancelado. |