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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.175.961.908,81
11000006DISPONIBILIDADES3.262.247,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.688.373,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.688.373,62
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.573.874,32
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.573.874,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.172.502.495,43
13100007LIVRES3.172.502.495,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.172.502.495,43
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.172.502.495,43
18000009OUTROS CRÉDITOS134.326,69
18300008RENDAS A RECEBER134.326,69
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER134.326,69
19000008OUTROS VALORES E BENS62.838,75
19900005DESPESAS ANTECIPADAS62.838,75
19910002DESPESAS ANTECIPADAS62.838,75
30000001COMPENSAÇÃO3.185.144.571,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.172.502.495,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.172.502.495,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.172.502.495,43
30900008CONTROLE12.642.076,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.500.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915103RESGATES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.142.076,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.361.106.480,24
40000008EXIGÍVEL563.324,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES563.324,07
49900006DIVERSAS563.324,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.382,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.382,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA513.941,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO513.941,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.002.900.639,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.002.900.639,67
61100004CAPITAL SOCIAL2.446.196.189,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.457.345.096,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.457.345.096,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS11.148.906,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS795.927.141,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS795.927.141,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO420.860.993,23
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS332.303,67
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR420.528.689,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS375.066.148,18
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR375.059.859,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.288,87
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS623.429.196,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS623.429.196,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO269.575.001,97
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS229.461,60
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR269.345.540,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS352.736.704,31
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR352.736.704,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.094.785,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO52.306,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.468,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.040.010,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA167.343,23
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO872.667,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.704,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.704,77
90000003COMPENSAÇÃO 3.185.144.571,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.172.502.495,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.172.502.495,43
90900000CONTROLE 12.642.076,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.500.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917103RESGATES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.142.076,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.361.106.480,24