| Competência: | 01/11/2019 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,556004000000 | 0,00 | 0,00 | 365556811,71 | 365121117,73 | 21817 | 04/11/2019 |
| 04 | 131,493653000000 | 0,00 | 0,00 | 368182227,46 | 367749262,92 | 21954 | 05/11/2019 |
| 05 | 131,733035000000 | 0,00 | 0,00 | 368852498,80 | 368422353,45 | 22129 | 06/11/2019 |
| 06 | 132,804518000000 | 0,00 | 0,00 | 371852651,28 | 371424507,56 | 22234 | 07/11/2019 |
| 07 | 135,176932000000 | 0,00 | 0,00 | 378495408,73 | 378068114,09 | 22496 | 08/11/2019 |
| 08 | 136,925193000000 | 0,00 | 0,00 | 383390541,42 | 382964759,20 | 22523 | 11/11/2019 |
| 11 | 137,340133000000 | 0,00 | 0,00 | 384552373,71 | 384129218,27 | 22618 | 12/11/2019 |
| 12 | 138,225046000000 | 0,00 | 0,00 | 387030128,01 | 386609596,09 | 22726 | 13/11/2019 |
| 13 | 138,335753000000 | 0,00 | 0,00 | 387340108,86 | 386923039,26 | 22916 | 14/11/2019 |
| 14 | 138,742237000000 | 0,00 | 0,00 | 388478263,94 | 388064426,33 | 23036 | 18/11/2019 |
| 18 | 139,818381000000 | 0,00 | 0,00 | 391491467,72 | 391081179,50 | 23133 | 19/11/2019 |
| 19 | 140,644358000000 | 0,00 | 0,00 | 393804201,65 | 393396332,41 | 23253 | 20/11/2019 |
| 20 | 140,065539000000 | 0,00 | 0,00 | 392183507,94 | 391779413,78 | 23253 | 21/11/2019 |
| 21 | 139,681434000000 | 0,00 | 0,00 | 391108015,33 | 390707585,71 | 23346 | 22/11/2019 |
| 22 | 139,380333000000 | 0,00 | 0,00 | 390264933,12 | 389868840,24 | 23625 | 25/11/2019 |
| 25 | 141,292084000000 | 0,00 | 0,00 | 395617836,17 | 395224151,79 | 23705 | 26/11/2019 |
| 26 | 143,153119000000 | 0,00 | 0,00 | 400828734,04 | 400436567,49 | 23851 | 27/11/2019 |
| 27 | 143,985581000000 | 0,00 | 0,00 | 403159626,12 | 402770898,94 | 23924 | 28/11/2019 |
| 28 | 143,572150000000 | 0,00 | 0,00 | 402002020,33 | 401617477,75 | 23997 | 29/11/2019 |
| 29 | 142,224678000000 | 0,00 | 0,00 | 398229099,18 | 397850502,38 | 24129 | 02/12/2019 |
| C = Cancelado. |