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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 43.955.479/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.072.027,21
11000006DISPONIBILIDADES0,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.989,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.989,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.989,87
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL22.989,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.007.935,76
13100007LIVRES4.007.935,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.007.935,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.571.615,36
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações436.320,40
18000009OUTROS CRÉDITOS32.717,67
18300008RENDAS A RECEBER32.717,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER22.589,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER9.865,77
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER262,01
19000008OUTROS VALORES E BENS8.383,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.383,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.383,60
30000001COMPENSAÇÃO12.157.592,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.007.935,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.007.935,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.007.935,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES234.539,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA234.539,00
30430107PRÓPRIOS234.539,00
30900008CONTROLE7.915.118,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.915.118,00
30915055EMISSÕES3.957.559,00
30915103RESGATES3.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO407.559,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.229.619,97
40000008EXIGÍVEL47.888,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.888,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,25
49524004COTAS A RESGATAR0,25
49900006DIVERSAS47.888,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR179,87
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS179,87
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.449,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.449,64
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS37.259,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.358.994,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.358.994,69
61100004CAPITAL SOCIAL4.254.407,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.078.431,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.078.431,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS175.975,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.587,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.587,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.237.071,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.237.071,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ163,88
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS163,88
71410100POSIÇÃO BANCADA163,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.198.586,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.186.729,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.857,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS38.320,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS38.320,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.571.927,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.571.927,60
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.463,22
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.441,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.021,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.758,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.086,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.026,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.899,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.899,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS746,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.517.705,76
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.517.705,76
90000003COMPENSAÇÃO 12.157.592,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.007.935,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.007.935,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES234.539,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 234.539,00
90900000CONTROLE 7.915.118,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.915.118,00
90917055EMISSÕES3.957.559,00
90917103RESGATES3.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO407.559,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.229.619,97