Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL781.874.873,72
11000006DISPONIBILIDADES56.832,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS56.832,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS56.832,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.040.540,66
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.040.540,66
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.040.540,66
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL4.040.540,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS501.830.177,49
13100007LIVRES496.210.147,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.048.184,94
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.048.184,94
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL494.161.962,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS494.161.962,55
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.620.030,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.620.030,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.620.030,00
18000009OUTROS CRÉDITOS275.914.992,05
18300008RENDAS A RECEBER12.173.870,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.515.891,06
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.657.979,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES263.741.121,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES44.037.326,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS219.703.794,69
19000008OUTROS VALORES E BENS32.331,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS32.331,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS32.331,23
30000001COMPENSAÇÃO847.778.338,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS501.830.177,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO501.830.177,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.048.184,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL499.781.992,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES34.849.333,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA34.849.333,00
30430107PRÓPRIOS34.849.333,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.361.230,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS17.741.200,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS17.741.200,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.620.030,00
30900008CONTROLE287.737.598,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS61.900.000,00
30915055EMISSÕES30.950.000,00
30915103RESGATES22.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS225.837.598,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.629.653.212,27
40000008EXIGÍVEL44.670.061,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES44.670.061,87
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS618.465,43
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR299.544,37
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR318.921,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.680.601,80
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR15,30
49524004COTAS A RESGATAR43.621.586,50
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES59.000,00
49900006DIVERSAS370.994,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.990,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.990,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA318.003,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO318.003,87
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO751.708.966,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO751.708.966,03
61100004CAPITAL SOCIAL494.676.863,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO494.676.863,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS494.676.863,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS327.749.076,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS327.749.076,97
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO483.902,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS483.902,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.055,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.055,37
71410100POSIÇÃO BANCADA37.055,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS327.144.664,30
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA35.442,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.976.569,79
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL126.791.135,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.278.910,00
71580315FUTURO1.278.910,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO183.062.606,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO183.062.606,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS38.795,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS38.795,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS342.253.231,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS342.253.231,15
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS341.486.272,93
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL789.658,74
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.234.880,00
81550311FUTURO2.234.880,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO338.461.732,01
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO338.461.732,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS721.406,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO110.118,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.710,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO607.576,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA607.576,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS892,81
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS892,81
90000003COMPENSAÇÃO 847.778.338,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS501.830.177,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS501.830.177,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES34.849.333,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 34.849.333,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.361.230,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS17.741.200,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO17.741.200,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.620.030,00
90900000CONTROLE 287.737.598,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE61.900.000,00
90917055EMISSÕES30.950.000,00
90917103RESGATES22.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS225.837.598,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.629.653.212,27