| Nome do Fundo: | SPECIALE BLUE REAL ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 46.449.786/0001-20 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliveira | Telefone do responsável: | 113181287 |
| E-mail: | distribuiçã[email protected] | Nome de pregão: | FII SPECIALE |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRLTMTCTF000 | LTMT11 | 1 | única | ICVM 476 | 07/05/2024 | |||
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| LTMT15 | BRLTMTR01M19 | RECIBOS - LTMT15 1ªEM/1ªLIQ | 78.829 | 11/09/2023 | 14/06/2024 | Não | |||
| LTMT16 | BRLTMTR02M18 | RECIBOS - LTMT16 2ªEM/2ªLIQ | 25.962 | 19/03/2024 | 14/06/2024 | Não | |||
| Qtd de cotas integralizadas: | 104.791 | Valor da cota: | R$ 100,000000000000000 | Montante final: | R$ 10.479.100,00 |
| Chamada de capital*: | Sim | Qtd total de cotas subscritas: | 327.768 |
| Houve retratação: | Não |
| Anexos |