Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BRASIL PLURAL ABSOLUTO FUNDO DE FUNDOS | CNPJ do Fundo: | 17.324.357/0001-28 |
Data de Funcionamento: | 08/04/2013 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBPFFCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.668.860,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 27.652.684/0001-62 |
Endereço: | Rua Candelária, 65, Salas 1701 e 1702- Centro- Rio de Janeiro- RJ- 20091-020 | Telefones: | (11) 3524-8888(11) 2137-88880800 605 8888 |
Site: | www.genialinvestimentos.com.br | E-mail: | middleadm@genialinvestimentos.com.br |
Competência: | 3/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
HGRE11 - CSHG Real Estate - FII – FII | 09.072.017/0001-29 | 105.533,00 | 16.832.513,50 | |
KNRI11 - Kinea Renda Imobiliária FII | 12.005.956/0001-65 | 96.000,00 | 15.379.200,00 | |
XPML11 - XP MALLS FII | 28.757.546/0001-00 | 117.393,00 | 13.324.105,50 | |
ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | 28.737.771/0001-85 | 113.341,00 | 11.992.611,21 | |
SPAF11 - SPA FII | 18.311.024/0001-27 | 11.270,00 | 11.975.993,70 | |
HGLG11 - CSHG Logística FII – FII | 11.728.688/0001-47 | 75.000,00 | 11.550.000,00 | |
BRCR11 - FII – FII BTG Pactual Corporate Office Fund | 08.924.783/0001-01 | 126.541,00 | 11.489.922,80 | |
JRDM11 - FII Shopping Jardim Sul | 14.879.856/0001-93 | 130.878,00 | 11.457.060,12 | |
SDIL11 - SDI Logística Rio Bravo Renda Logistiva – FII – FII | 16.671.412/0001-93 | 87.447,00 | 10.252.286,28 | |
HGRU11 - CSHG Renda Urbana - FII | 29.641.226/0001-53 | 79.324,00 | 9.019.138,80 | |
BBPO11 - BB Progressivo II FII | 14.410.722/0001-29 | 56.000,00 | 8.454.880,00 | |
KNCR11 – KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 16.706.958/0001-32 | 80.000,00 | 8.390.400,00 | |
SAAG11 - Santander Agências FII | 16.915.840/0001-14 | 54.000,00 | 7.011.900,00 | |
HGCR11 - CSHG Recebíveis Imobiliários - FII – FII | 11.160.521/0001-22 | 58.884,00 | 6.983.642,40 | |
VLOL11 - FII – FII Vila Olímpia Corporate | 15.296.696/0001-12 | 63.909,00 | 6.665.708,70 | |
GGRC11 - GGR COVIPE RENDA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 26.614.291/0001-00 | 42.973,00 | 6.178.228,21 | |
HGBS11 - CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FII | 08.431.747/0001-06 | 23.918,00 | 6.091.914,60 | |
SPTW11 - SP Downtown FII – FII | 15.538.445/0001-05 | 68.266,00 | 6.033.349,08 | |
FFCI11 - FII Rio Bravo Renda Corporativa | 03.683.056/0001-86 | 33.915,00 | 5.849.659,20 | |
RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 54.100,00 | 5.558.775,00 | |
KNIP11 - Kinea Índice de Preços FII | 24.960.430/0001-13 | 46.739,00 | 5.432.941,36 | |
MXRF11 - MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII | 97.521.225/0001-25 | 457.123,00 | 5.147.204,98 | |
BTCR11 - BTG Pactual Crédito Imobiliário FII | 29.787.928/0001-40 | 50.629,00 | 5.097.834,01 | |
XPCM11 - XP Corporate Macaé FII – FII | 16.802.320/0001-03 | 85.291,00 | 5.004.022,97 | |
EDGA11 - FII - FII Edifício Galeria | 15.333.306/0001-37 | 80.519,00 | 3.703.874,00 | |
VISC13 - Vinci Shopping Centers FII | 17.554.274/0001-25 | 32.954,00 | 3.559.032,00 | |
PORD11 - Polo FII – Recebíveis Imobiliários II – FII | 17.156.502/0001-09 | 32.140,00 | 3.393.984,00 | |
VISC11 - Vinci Shopping Centers FII | 17.554.274/0001-25 | 26.009,00 | 3.221.214,65 | |
HGCR14 - CSHG Recebíveis Imobiliários - FII – FII | 11.160.521/0001-22 | 24.177,00 | 2.624.171,58 | |
RBRR11 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 25.000,00 | 2.587.250,00 | |
XPLG12 - XP LOG FDO INV IMOB - FII | 26.502.794/0001-85 | 24.752,00 | 2.499.952,00 | |
XPML12 - XP MALLS FII | 28.757.546/0001-00 | 19.607,00 | 2.057.362,51 | |
HGCR13 - CSHG Recebíveis Imobiliários - FII – FII | 11.160.521/0001-22 | 16.559,00 | 1.797.313,86 | |
FIIP11B - RB Capital Renda I - FII | 08.696.175/0001-97 | 7.626,00 | 1.449.016,26 | |
HGBS13 - CSHG BRASIL SHOPPING - FDO INV IMOB - FII | 08.431.747/0001-06 | 6.082,00 | 1.439.122,84 | |
RBGS11 - RB Capital General Shopping Sulacap FII | 13.652.006/0001-95 | 13.244,00 | 625.779,00 | |
RBRR12 - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 25.036,00 | 35.050,40 | |
RBCO12 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FDO INV. IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 208.344,00 | 2.083,44 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
Brazilian Securities | 03.767.538/0001-14 | 1 emissão | 287 | 3,00 | 661.906,82 |
RB Capitalre | 03.559.006/0001-91 | 1 emissão | 161 | 5.000,00 | 4.800.663,41 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Emissor | CNPJ | Ativo | Quantidade | Valor (R$) | |
TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0409-50 | LTN | 25.887,00 | 24.668.652,05 |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 768.460,82 | |
Títulos Públicos | 14.019.722,56 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 0,00 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.518.617,62 | 3.629.569,1 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 119.927,25 | 103.357,95 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 2.865.151,42 | 2.865.151,42 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 101.801 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 8.503.696,29 | 6.699.879,47 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 8.503.696,29 | 6.699.879,47 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 345.747,28 | 345.747,28 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 345.747,28 | 345.747,28 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -255.285,46 | -235.817,25 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -45.696,03 | -26.703,6 | |
(-) Auditoria independente | |||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -928.680,26 | -925.244,89 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -5.359,61 | -5.359,61 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -39.876,27 | -233.848,77 | |
Total de outras receitas/despesas | -1.274.897,63 | -1.426.974,12 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 7.574.545,94 | 5.618.652,63 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 5.618.652,63 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 5.337.719,9985 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 5.337.719,9985 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -3.602.961 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 1.734.758,9985 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |