|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
West Shopping
Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ
Área (m2):
41.965,74
Nº de unidades ou lojas:
171
Aréa total construida 110,075 m² | 5,6085% | 3,3943% | 3,8613% |
| Loja de Departamento |
| Outros |
| Serviços |
| Alimentação |
|
| 18,5483% |
| 13,4064% |
| 12,8812% |
| 11,2012% |
|
| 0,7162% |
| 0,5176% |
| 0,4974% |
| 0,4325% |
|
Shopping Paralela
Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA
Área (m2):
40.246,30
Nº de unidades ou lojas:
275
Aréa total construida 72,950 m² | 6,2435% | 0,0798% | 6,9479% |
| Conveniência |
| Vestuário |
| Alimentação |
|
| 18,8134% |
| 18,6639% |
| 15,0133% |
|
|
Center Shopping Rio
Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
17.191,13
Nº de unidades ou lojas:
102
Aréa total construida 44.000 m² | 8,1000% | 8,6700% | 1,4432% |
| Loja de Departamento |
| Alimentação |
| Serviços |
|
| 19,8483% |
| 14,5577% |
| 10,8304% |
|
|
Shopping Crystal
Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR
Área (m2):
14.743,28
Nº de unidades ou lojas:
96
Aréa total construida 44.000 m² | 16,1710% | -1,7757% | 2,0222% |
| Serviços |
| Outros |
| Alimentação |
| Relojoarias, Joalherias e Bijuterias |
| Vestuário |
|
| 19,6298% |
| 14,5701% |
| 13,7314% |
| 12,5782% |
| 12,3294% |
|
| 0,3970% |
| 0,2946% |
| 0,2777% |
| 0,2544% |
| 0,2493% |
|
Ilha Plaza
Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2):
21.614,61
Nº de unidades ou lojas:
127
Aréa total construida 53.654 m² | 4,8224% | -7,2582% | 12,4918% |
| Vestuário |
| Alimentação |
| Loja de Departamento |
| Telefonia e Acessórios |
|
| 17,7724% |
| 15,9243% |
| 11,3048% |
| 10,7355% |
|
| 2,2201% |
| 1,9892% |
| 1,4122% |
| 1,3411% |
|
Pátio Belém
Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA
Área (m2):
21.566,67
Nº de unidades ou lojas:
189
Aréa total construida 58.344 m² | 0,2678% | 3,8250% | 5,7875% |
| Vestuário |
| Loja de Departamento |
| Outros |
| Alimentação |
| Conveniência |
|
| 19,5242% |
| 15,8005% |
| 12,1466% |
| 11,4242% |
| 10,9634% |
|
| 1,1300% |
| 0,9145% |
| 0,7030% |
| 0,6612% |
| 0,6345% |
|
Shopping Granja Vianna
Rodovia Raposo Tavares, 23.500 - Lageadinho, Cotia-SP
Área (m2):
30.376,84
Nº de unidades ou lojas:
161
Aréa total construida 106.018 m² | 12,4635% | 0,4967% | 14,5806% |
| Alimentação |
| Loja de Departamento |
| Serviços |
|
| 28,2113% |
| 12,3876% |
| 10,7293% |
|
|
Shopping Tacaruna
Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153 - Sto Amaro, Recife - PE
Área (m2):
50.110,00
Nº de unidades ou lojas:
259
Aréa total construida 100.096 m² | 2,6938% | 5,8199% | 12,2049% |
| Vestuário |
| Alimentação |
| Calçados |
|
| 20,8397% |
| 14,4100% |
| 10,4797% |
|
|
Shopping Iguatemi Fortaleza
Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE
Área (m2):
90.000,00
Nº de unidades ou lojas:
432
Aréa total construida 245.778 m² | 4,0477% | -0,9944% | 26,1013% |
| Vestuário |
| Artigos Diversos |
| Lojas de Departamento |
| Alimentação |
|
| 28,7759% |
| 21,8712% |
| 18,4281% |
| 11,2791% |
|
| 7,5109% |
| 5,7087% |
| 4,8100% |
| 2,9440% |
|
Minas Shop
Av. Cristiano Machado, 4000 - União - Belo horizonte - MG
Área (m2):
45.749,98
Nº de unidades ou lojas:
239
Aréa total construida 117.914 m² | 0,8396% | 0,1971% | 14,5593% |
| Vestuário |
| Alimentação |
| Serviços |
|
| 14,4535% |
| 11,7652% |
| 10,3998% |
|
|
|
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| West Shopping | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Crystal | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Center Shopping Rio | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Paralela | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Ilha Plaza | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Pátio Belém | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Granja Vianna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Tacaruna | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Shopping Iguatemi Fortaleza | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
| Minas Shop | Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe. |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 18.495.080,61 | 15.357.837,51 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 12.646.109,33 | 12.646.109,33 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 16.145.810,59 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -21.473,86 | -21.473,86 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 47.265.526,67 | 27.982.472,98 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 995.473,08 | 1.003.476,08 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 22.723,91 | 22.723,91 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 19.457,26 | 19.457,26 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 1.037.654,25 | 1.045.657,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 48.303.180,92 | 29.028.130,23 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -3.126.027,08 | -203.599,48 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -187.258,02 | -323.116,96 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -35.286,37 | -31.505,79 |
| (-) Auditoria independente | -80.258,34 | -49.845 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -15.051,64 | -15.036,94 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -370.143,8 | -278.719,96 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -3.218,07 | -3.218,07 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -155.035,41 | -797.453,86 |
Total de outras receitas/despesas
| -3.972.278,73 | -1.702.496,06 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |