| Nome do Fundo: | SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 54.635.301/0001-10 |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Responsável pela informação: | Julia Beatriz Bezerra Oliviera | Telefone do responsável: | 1131381287 |
| E-mail: | distribuiçã[email protected] | Nome de pregão: | FII DVLT |
Informações sobre a oferta |
||||||||
| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRDVLTCTF005 | DVLT11 | 1 | única | Rito automático | 17/05/2024 | |||
Informações por ativo |
|||||||||
| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| DVLT15 | BRDVLTR01M16 | RECIBOS - DVLT15 1ªEM/1ªLIQ | 99.506 | 16/05/2024 | 28/05/2024 | Não | |||
| DVLT11 | BRDVLTCTF005 | Escritural | 1.247 | 16/05/2024 | 28/05/2024 | Não | |||
| Qtd de cotas integralizadas: | 100.753 | Valor da cota: | R$ 101,150000000000000 | Montante final: | R$ 10.191.165,95 |
| Chamada de capital*: | Sim | Qtd total de cotas subscritas: | 645.891 |
| Houve retratação: | Não |
| Anexos |