| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,84544041 | 0,00 | 0,00 | 34861562,83 | 35238511,39 | 2872 | 03/05/2024 |
| 03 | 100,67109646 | 0,00 | 0,00 | 34801293,35 | 35179682,94 | 2872 | 06/05/2024 |
| 06 | 101,51988316 | 0,00 | 0,00 | 35094712,97 | 35474541,60 | 2872 | 07/05/2024 |
| 07 | 101,38847425 | 0,00 | 0,00 | 35049285,83 | 35403966,46 | 2895 | 08/05/2024 |
| 08 | 101,99916148 | 0,00 | 0,00 | 35260396,13 | 35610162,16 | 2906 | 10/05/2024 |
| 09 | 103,68149711 | 0,00 | 0,00 | 35841967,78 | 35897768,54 | 2909 | 10/05/2024 |
| 10 | 103,49606341 | 2069921,27 | 0,00 | 37847785,92 | 40134844,32 | 2916 | 13/05/2024 |
| 13 | 103,47588453 | 0,00 | 0,00 | 37840406,64 | 37778711,59 | 2930 | 15/05/2024 |
| 14 | 103,69157687 | 0,00 | 0,00 | 37919283,82 | 37809296,99 | 2933 | 15/05/2024 |
| 15 | 104,34007058 | 0,00 | 0,00 | 38156433,43 | 38047857,21 | 2946 | 16/05/2024 |
| 16 | 104,09042016 | 0,00 | 0,00 | 38065138,02 | 37957980,85 | 2953 | 17/05/2024 |
| 17 | 103,88588480 | 1038858,85 | 0,00 | 39029199,72 | 40074600,05 | 2957 | 20/05/2024 |
| 20 | 103,82067755 | 0,00 | 0,00 | 39004701,81 | 38900409,28 | 2978 | 21/05/2024 |
| 21 | 103,63804401 | 1036380,44 | 0,00 | 39972468,11 | 39991512,51 | 2989 | 22/05/2024 |
| 22 | 103,51396079 | 0,00 | 0,00 | 39924610,08 | 39826013,80 | 3014 | 23/05/2024 |
| 23 | 103,16052477 | 0,00 | 0,00 | 39788292,28 | 39692559,87 | 3085 | 24/05/2024 |
| 24 | 103,57217639 | 0,00 | 0,00 | 39947063,43 | 39854193,61 | 3125 | 27/05/2024 |
| 27 | 103,95072724 | 0,00 | 0,00 | 40093067,84 | 40003067,65 | 3162 | 28/05/2024 |
| 28 | 104,74308204 | 0,00 | 409056,72 | 40398673,54 | 40720606,19 | 3165 | 29/05/2024 |
| 29 | 105,31046716 | 1053104,67 | 0,00 | 41670614,68 | 42092328,97 | 3187 | 31/05/2024 |
| 31 | 106,45545203 | 0,00 | 0,00 | 42123677,18 | 42451623,78 | 3228 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |