| Nome do Fundo: | TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 30.230.870/0001-18 |
| Data de Funcionamento: | 30/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRTORDCTF015 | Quantidade de cotas emitidas: | 35.051.354,81 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4º Andar-
Pinheiros-
São Paulo-
SP-
5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
| Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/03/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
|
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 492 | 28.743,00 | 34.228.223,40 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 450 | 13.897,00 | 16.426.633,60 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 342 | 1.616,00 | 1.604.116,89 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 454 | 6.545,00 | 8.725.163,06 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 340 | 460,00 | 433.269,58 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 427 | 1.646,00 | 2.359.783,72 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19J0713620 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 304 | 3.914,00 | 3.608.117,81 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 599 | 645,00 | 482.439,90 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 452 | 2.865,00 | 3.325.923,70 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 620 | 6.915,00 | 8.742.787,71 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 621 | 2.963,00 | 3.882.398,52 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 400 | 1.000,00 | 1.007.580,15 |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -1.172,16 | -1.172,16 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -1.172,16 | -1.172,16 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 196.931,67 | 96.949,84 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.904.006,11 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 24.972,25 | 51.967,09 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| -6.682.102,19 | 148.916,93 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| -6.683.274,35 | 147.744,77 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -256.905,56 | -68.537,12 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
| (-) Auditoria independente | 0 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -36.291,43 | -26.692,03 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -120,81 | -120,81 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -8.367,72 | -8.623,64 |
Total de outras receitas/despesas
| -301.685,52 | -103.973,6 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |