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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FIICNPJ do Fundo: 26.502.794/0001-85
Data de Funcionamento: 18/10/2016Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPLGCTF002Quantidade de cotas emitidas: 29.613.233,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020Telefones: 11 3030-7300
Site: www.vortx.com.brE-mail: fundos@vortx.com.br
Competência: 1/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
CACHOEIRINHA - CD Via Varejo
Rua Lennie Queiroz, 333 - Cachoeirinha - RS
Área (m2): 38.410,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 31483		0,0000%0,0000%0,0000%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0000%
CD RENNER - CD Renner
Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC
Área (m2): 47.912,90
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421		0,0000%0,0000%0,0000%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0000%
DIA AMERICA - CD Dia% Americana
Rua Joao de Padula, 245 - Americana - SP
Área (m2): 30.345,13
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 58407		0,0000%0,0000%0,0000%
Comércio e Distrib. de Alimentos
0,0000%
0,0000%
DIA RIBEIR - CD Dia% Ribeirão
Via Jose Luiz Galvão, 1905 - Ribeirão Preto - SP
Área (m2): 21.135,52
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 177959		0,0000%0,0000%0,0000%
Comércio e Distrib. de Alimentos
0,0000%
0,0000%
IMO ITAPEVA - CD Panasonic
Estrada Municipal do Mandu, 2550 - Itapeva - MG
Área (m2): 23.453,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 13627		0,0000%0,0000%0,0000%
Eletroeletrônicos
0,0000%
0,0000%
SBP - Santana Business Park
Estrada Tenente Marques, 1818 - Santana de Parnaiba - SP
Área (m2): 50.181,00
Nº de unidades ou lojas: 23
Matrícula 201542 a 201564		16,2698%0,0000%0,0000%
Comércio Varejista
Logístico
Saúde
Suprimentos e Papel
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
WTTP2 - WTTP II
Avenida Ceci, 1649 - Barueri - SP
Área (m2): 24.654,00
Nº de unidades ou lojas: 13
Matrícula 102805		0,0000%0,0000%0,0000%
Alimentos
Logística
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Condomínio DDC RJ - Syslog RJ
Avenida OL-1 -Duque de Caxias, RJ
Área (m2): 57.033,53
Nº de unidades ou lojas: 16
N/A		24,4082%0,0000%0,0000%
Empresarial
Comércio Varejista
Energia
Farmacêutico
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD Unilever
ROD BR101, Sul Nº 2.220 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2): 183.052,38
Nº de unidades ou lojas: 62
Investimentos via NE Logistic FII detido 100% pelo XP Log		1,4293%0,0000%0,0000%
Alimentos
Automotivo
Comércio Varejista
Transportes
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%
CD Unilever (MM1)
ROD BR101, Sul Km 96,4, 5.225 - Cabo de Santo Agostinho, PE
Área (m2): 23.024,71
Nº de unidades ou lojas: 4
Investimentos via NE Logistic FII detido 100% pelo XP Log		0,0000%0,0000%0,0000%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0000%
CD Leroy Cajamar
Rod. dos Bandeirantes, km 34
Área (m2): 110.208,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas 56.549, 56.551		0,0000%0,0000%0,0000%
Material de Construção.
0,0000%
0,0000%
CD B2W
Estrada Miguel Pereira nº 34, Bairro São Miguel, CEP: 23.890-000
Área (m2): 82.048,99
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas 2737-2774		0,0000%0,0000%0,0000%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0000%
Especulativo Cajamar
Rod. dos Bandeirantes, km 34 - Cajamar, SP
Área (m2): 125.555,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas 56.549, 56.551		11,9650%0,0000%0,0000%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0000%
Syslog SP
km 26 + 175,35m e o km 25 + 759,35m da Rodovia Anhanguera
Área (m2): 66.378,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 188.415. Investimento indireto por meio da SPE Rec Log SP.		0,0000%0,0000%0,0000%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0000%
Especulativo Extrema - Fase 1
Bairro dos Tenentes no Município de Extrema/MG
Área (m2): 15.026,61
Nº de unidades ou lojas: 1
Fase 1 finalizada e 100% locada. Matrículas 17.033; 23.435; 22.333.		0,0000%0,0000%0,0000%
Logística
0,0000%
0,0000%
Especulativo Extrema - Fase 2
Bairro dos Tenentes no Município de Extrema/MG
Área (m2): 23.282,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Fase 1 finalizada e 100% locada. Matrículas 17.033; 23.435; 22.333.		0,0000%0,0000%0,0000%
Logística
0,0000%
0,0000%
CD Leroy Cajamar Expansão
Rod. dos Bandeirantes, km 34
Área (m2): 21.348,77
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas 56.549, 56.551		0,0000%0,0000%0,0000%
Material de Construção.
0,0000%
0,0000%
CD RENNER - CD Renner EXPANSÃO
Avenida Osvaldo José do Amaral, SN - Areias São José - SC
Área (m2): 11.843,49
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrículas 68.019 a 68.026 e 111.421		0,0000%0,0000%0,0000%
Comércio Varejista
0,0000%
0,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 0,0000%0,0000%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 13,0000%13,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 87,0000%87,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 21,0000%21,0000%
INPC
IPCA 76,0000%76,0000%
INCC
IPC/Fipe3,0000%3,0000%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
As carácterísticas básicas estão refletidas nas tabelas acima. O fundo conta com contratos de locação tanto atípicos quanto típicos. Para mais detalhes, os relatórios gerenciais podem ser visualizados mensalmente na CVM.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
CACHOEIRINHA - CD Via VarejoAtípico
CD RENNER - CD Renner + ExpansãoAtípico
DIA AMERICA - CD Dia% AmericanaAtípico
DIA RIBEIR - CD Dia% RibeirãoAtípico
IMO ITAPEVA - CD Panasonic Atípico
SBP - Santana Business ParkTípico; Atípico
WTTP2 - WTTP II Típico
Cone Multimodal (MM1, MM2 e PP2), exceto CD UnileverTípico; Atípico
CD Unilever (MM1)Atípico
Condomínio DDC RJ - Syslog RJTípico
CD Leroy Cajamar + Expansão LeroyAtípico
B2WTípico
Syslog SPAtípico
Especulativo CajamarTípico
Especulativo ExtremaTípico
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
O time de gestão da XP Vista Asset Management conta com um programa de Manutenção Preventiva (PMP), no intuito de monitorar e tomar ações com vistas à preservação dos imóveis. Para os imóveis com contrato Atípico, e/ou de monousuário, o fundo monitora a renovação anual dos seguros providenciados pelas locatárias. Para os imóveis com contratos típicos e multiusuários o fundo contrata anualmente uma apólice de seguro, seja diretamente ou indiretamente via condomínio.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Especulativo Extrema
Bairro dos Tenentes no Município de Extrema/MG
Área (m2): 11.350,62
Nº de unidades ou lojas: 1
As obras do Especulativo Extrema, com área construída total de 77.351 m² (a participação do Fundo é de 64,2%), estão em andamento. Já foram concluídas 2 etapas do empreendimento – uma delas em setembro de 2022 (23.406 m²) e a outra em fevereiro de 2023 (36.265 m²). A entrega do restante do empreendimento está prevista para o 2º semestre de 2023. As principais atividades em andamento na obra são: terraplenagem, fundação e contenções.		0,0000%0,0000%0,0000%0,000,00
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Especulativo Extrema
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
O time de gestão da XP Vista Asset Management conta com um programa de Manutenção Preventiva (PMP), no intuito de monitorar e tomar ações com vistas à preservação dos imóveis. Para os imóveis com contrato Atípico, e/ou de monousuário, o fundo monitora a renovação anual dos seguros providenciados pelas locatárias. Para os imóveis com contratos típicos e multiusuários o fundo contrata anualmente apólice de seguro, diretamente ou via condomínio.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
FII NE LOGI30.495.165/0001-42438.700,00657.617.363,94
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO - LVBI1130.629.603/0001-1818.721,002.231.543,20
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII - VILG1124.853.044/0001-22200.343,0018.651.933,30
CSHG Logística - HGLG1611.728.688/0001-47331.602,0054.084.286,20
FII RBR LOG - RBRL1135.705.463/0001-33330.001,0027.168.982,33
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
SF 2023../-1,001.000,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BRADESCO FICFIRF RF DI PLUS - CORP PLU LOG05.629.893/0001-5241.214.964,72311.487.178,52
BRADESCO CORPORATE FIC FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA05.629.904/0001-022.584.545,7819.535.109,29
BRADESCO FI REF DI FE - EXTRA XP LOG03.256.793/0001-00105.441,611.715.017,37
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
MERCUR../-AFAC5.533,005.533,00

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades43.892,80
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa332.737.305,18

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento47.454.902,6354.164.770,43
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-16.846.962,48-299.103,56
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento8.858.035,57
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-493.616,88-493.616,88

    Resultado líquido de imóveis para renda

38.972.358,8453.372.049,99
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM11.194.893,7513.092.555,03

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

11.194.893,7513.092.555,03

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

50.167.252,5966.464.605,02
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras2.359.992,33
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras6.578.554,066.578.554,06
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

8.938.546,396.578.554,06
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-6.402.338,49-6.333.244,93
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-278.549,4-269.459,4
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-95.535,5-82.931,62
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-10.642,67-10.642,67
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-99.431,84-99.431,84
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII-7.637,1-7.637,1
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-23.205-23.205
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-100,8-100,8
    (+/-) Outras receitas/despesas2.877.988,67-29.167,39

 Total de outras receitas/despesas

-4.039.452,13-6.855.820,75
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

55.066.346,8566.187.338,33

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente66.187.338,33
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)62.877.971,4135
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 3.107.626,89
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 3.309.366,92
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados69.294.965,2235
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -46.196.643,48
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre23.098.321,7435
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 104,6952%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.