Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL | CNPJ do Fundo: | 25.032.881/0001-53 |
Data de Funcionamento: | 09/12/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRTGARCTF009 | Quantidade de cotas emitidas: | 19.160.622,36 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
Endereço: | Rua Gilberto Sabino,
215,
4ºAndar-
Pinheiros-
SÃO PAULO-
SP-
05425-020 | Telefones: | 11 30307177 |
Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
GARAVELO CENTER Avenida 85, 603, Goiânia - GO, 74823-310
Área (m2):
2.913,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Matricula 4971. Locado para o Tribunal de Justiça do estado de Goiás. | 0,0000% | 0,0000% | 0,1600% |
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 100,0000% | 100,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
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Acima de 36 meses
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Prazo indeterminado
| | |
1.1.2.3.1
| Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
MARIA MADALENA Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Área (m2):
30.156,00
Nº de unidades ou lojas:
150 Loteamento, VGV: R$ 8,06 milhões | 0,1000% |
NOVA CANAA Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO
Área (m2):
11.440,00
Nº de unidades ou lojas:
44 Loteamento, VGV: R$ 2,81 milhões | 2,9400% |
SOLANGE Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO
Área (m2):
212.186,00
Nº de unidades ou lojas:
1.698 Loteamento, VGV: R$ 113,45 milhões | 96,3100% |
PORTAL DO LAGO Portal do Lago I e II, Catalão - GO
Área (m2):
7.682,00
Nº de unidades ou lojas:
30 Loteamento, VGV: R$ 2,12 milhões | 0,6500% |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 6 | 1 | 2.550,00 | 2.530.307,99 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 16 | 2 | 6.970,00 | 6.550.551,07 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 25 | 1 | 4.400,00 | 4.047.482,31 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 395 | 1.500,00 | 864.146,96 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 551 | 12.274,00 | 8.479.578,83 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 553 | 4.000,00 | 2.763.428,00 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 575 | 3.887,00 | 3.545.420,03 |
FORTE SECURITIZADORA S.A. | 12.979.898/0001-70 | 1 | 576 | 358,00 | 326.539,84 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 295 | 7.000,00 | 7.800.697,18 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 296 | 6.500,00 | 6.774.769,05 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 299 | 3.278,00 | 3.368.946,15 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 300 | 7.000,00 | 7.873.687,12 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 301 | 4.715,00 | 4.997.031,36 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 302 | 1.407,00 | 1.470.034,23 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 303 | 4.500,00 | 4.543.354,07 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 304 | 3.278,00 | 3.305.433,32 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 353 | 2.000,00 | 2.007.128,90 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 354 | 2.000,00 | 2.007.751,11 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 25 | 1 | 450,00 | 452.078,98 |
HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 09.304.427/0001-58 | 25 | 2 | 1.632,00 | 1.632.981,38 |
OPEA SECURITIZADORA S/A | 02.773.542/0001-22 | 27 | 3 | 25.358,00 | 18.059.484,96 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 52.391.955/0001-10 | 23 | 1 | 41.590,00 | 37.262.455,15 |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 52.391.955/0001-10 | 23 | 2 | 1.308,00 | 1.187.408,78 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 123 | 1 | 18.000,00 | 16.749.345,39 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 123 | 2 | 5.360,00 | 5.238.779,87 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 140 | 1 | 2.376,00 | 2.344.564,60 |
TRUE SECURITIZADORA S/A | 12.130.744/0001-00 | 140 | 2 | 3.000,00 | 2.946.755,45 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 43.737.117/0001-65 | 121 | 3 | 7.870,00 | 8.163.029,64 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 163 | 3.300,00 | 4.059.876,52 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 167 | 900,00 | 992.876,72 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 259 | 10.000,00 | 10.517.876,53 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 260 | 5.500,00 | 5.524.687,91 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 261 | 5.500,00 | 5.524.687,89 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 309 | 12.069,00 | 9.481.441,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 448 | 1.050,00 | 777.404,22 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15 | 1 | 16.000,00 | 14.734.203,28 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15 | 2 | 10.000,00 | 9.595.472,12 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15 | 3 | 10.000,00 | 9.978.966,14 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15 | 4 | 2.652,00 | 2.701.698,43 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15 | 5 | 5.277,00 | 5.308.243,75 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 20 | 6 | 5.300,00 | 5.294.473,35 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 20 | 7 | 2.500,00 | 2.484.126,17 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 36 | 1 | 6.549,00 | 6.888.521,75 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 58 | 1 | 6.000,00 | 5.779.398,51 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 58 | 4 | 2.600,00 | 2.583.543,92 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 61 | 2 | 1.807,00 | 1.853.346,64 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 72 | 2 | 895,00 | 855.621,92 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 72 | 3 | 1.600,00 | 1.580.036,66 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 127 | 1 | 12.000,00 | 10.423.739,35 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -95.228,84 | -95.228,84 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| -95.228,84 | -95.228,84 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.059.863,62 | 6.059.863,62 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -971.517,95 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 416.405,17 | 84.588.332,16 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 5.504.750,84 | 90.648.195,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 5.409.522 | 90.552.966,94 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -7.767.869,74 | -7.107.923,35 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | -16.395.135,84 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -43.594,03 | -29.328,23 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
(-) Auditoria independente | | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -110.079,46 | -131.461,97 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -163.260,8 | -163.260,8 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -6.741,56 | -6.741,56 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.119,82 | -1.119,82 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -173.714,55 | -81.659,45 |
Total de outras receitas/despesas
| -8.266.379,96 | -23.916.631,02 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |