Nome do Fundo: | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.431.747/0001-06 |
Data de Funcionamento: | 28/12/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGBSCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 12.729.800,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3600,
11º ANDAR CJ 112-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | (11) 5412-5400 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | dtvm@hedgeinvest.com.br |
Competência: | 01/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Shopping Center Penha - 87,5628% R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP
Área (m2):
29.769,48
Nº de unidades ou lojas:
167 - | 5,1880% | 1,1898% | 7,7143% |
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Tivoli Shopping - 59% Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP
Área (m2):
25.889,50
Nº de unidades ou lojas:
145 - | 1,0135% | 0,8355% | 4,4721% |
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Mooca Plaza Shopping - 20% Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP
Área (m2):
42.069,64
Nº de unidades ou lojas:
221 - | 1,0043% | 2,0182% | 4,5548% |
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São Bernardo Plaza Shopping - 35% Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP
Área (m2):
42.901,35
Nº de unidades ou lojas:
187 - | 6,1582% | -0,1385% | 4,6900% |
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I Fashion Outlet - 18,375% BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m2):
20.048,27
Nº de unidades ou lojas:
92 - | 1,2748% | 0,4618% | 1,9692% |
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Goiabeiras Shopping - 53,99% Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT
Área (m2):
26.319,51
Nº de unidades ou lojas:
161 - | 25,1538% | 24,5581% | 0,0000% |
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Santana Parque Shopping - 15% Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP
Área (m2):
25.884,34
Nº de unidades ou lojas:
161 - | 6,0845% | -1,5089% | 1,1595% |
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Suzano Shopping - 15% Rua Sete de Setembro, 555 - Suzano - SP
Área (m2):
25.034,30
Nº de unidades ou lojas:
134 - | 1,5170% | -2,7090% | 1,0802% |
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Shopping West Plaza - 70% Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP
Área (m2):
36.467,00
Nº de unidades ou lojas:
170 - | 15,8485% | 4,9896% | 3,9610% |
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Shopping Villa Lobos - 15% Av. das Nações Unidas, 4777, São Paulo - SP
Área (m2):
28.259,58
Nº de unidades ou lojas:
212 - | 2,9264% | -0,0237% | 3,5867% |
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Franca Shopping - 0,3673897836% Av. Rio Negro, 1.100, Franca - SP
Área (m2):
18.724,55
Nº de unidades ou lojas:
99 - | 2,7638% | 3,1955% | 0,0234% |
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Shopping Praça da Moça - 23,06% Rua Manoel da Nobrega, 712, Centro, Diadema - SP
Área (m2):
30.127,77
Nº de unidades ou lojas:
137 - | 3,5384% | 2,6323% | 2,2893% |
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Shopping Jardim Sul - 40% Av. Giovanni Gronchi, 5819, Morumbi, São Paulo/SP
Área (m2):
28.739,03
Nº de unidades ou lojas:
173 - | 3,7566% | -0,8675% | 5,8232% |
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Capim Dourado Shopping - 60% Q. 107 Norte Avenida NS 5, s/n - Plano Diretor Norte, Palmas - TO
Área (m2):
38.405,34
Nº de unidades ou lojas:
154 - | 2,4310% | -1,1411% | 5,6193% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 1,6968% | 0,7965% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 4,5620% | 2,1415% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 4,5463% | 2,1342% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 4,9861% | 2,3406% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 2,3897% | 1,1218% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 2,8426% | 1,3344% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 2,5351% | 1,1900% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 2,2104% | 1,0376% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,5476% | 1,1959% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 2,0752% | 0,9741% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 3,0345% | 1,4245% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 3,6425% | 1,7099% |
Acima de 36 meses
| 44,6032% | 20,9381% |
Prazo indeterminado
| 18,3280% | 8,6037% |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
FDO INV IMOB GRAND PLAZA SHOPPING | 01.201.140/0001-90 | 922.982,00 | 71.761.850,50 |
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRE FDO IN | 12.809.972/0001-00 | 2.719,00 | 157.294,15 |
FII BTG PACTUAL CRÉDITO IMOBILIÁRIO | 09.552.812/0001-14 | 1.531.665,00 | 15.684.249,60 |
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV I | 41.076.380/0001-25 | 494.675,00 | 4.402.607,50 |
FDO INV IMOB GENERAL SHOPPING ATIVO E RE | 17.590.518/0001-25 | 157.593,00 | 9.455.580,00 |
FDO INV IMOB - FII FLORIPA SHOPPING | 10.375.382/0001-91 | 45.727,00 | 101.754.006,75 |
FDO INV IMOB VIA PARQUE SHOPPING - FII | 00.332.266/0001-31 | 347.208,00 | 34.512.475,20 |
HABITAT II - FII | 30.578.417/0001-05 | 1.852,00 | 173.902,80 |
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 426.840,00 | 45.236.503,20 |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FDO. DE | 35.586.415/0001-73 | 2.767.443,00 | 247.630.799,64 |
FDO INV MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB - FII | 23.648.935/0001-84 | 432.880,00 | 40.734.008,00 |
FDO INV IMOB - FII PARQUE D. PEDRO SHOPP | 10.869.155/0001-12 | 203,00 | 405.801,06 |
SHOPPING WEST PLAZA FDO INV IMOB | 09.326.861/0001-39 | 678.614,00 | 44.347.424,90 |
2.2.2
| Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
I Fashion Outlet BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m2):
NaN
Nº de unidades ou lojas:
NaN
Data de Alienação:
08/02/2024 Fração ideal de 10,625% do imóvel. | 0,8070% | 0,8612% |
I Fashion Outlet BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m2):
NaN
Nº de unidades ou lojas:
NaN
Data de Alienação:
07/03/2024 Fração ideal de 10% do imóvel. | 0,7595% | 0,8106% |
I Fashion Outlet BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS
Área (m2):
NaN
Nº de unidades ou lojas:
NaN
Data de Alienação:
25/03/2024 Fração ideal de 10% do imóvel. | 0,7595% | 0,8106% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 41.127.048,02 | 49.697.213,44 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 3.605.292,6 | 32.285.296,22 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -739.732,04 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 43.992.608,58 | 81.982.509,66 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 14.580.807,05 | 14.709.756,18 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 13.329.249,97 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -4.638,99 | -1.883.097,94 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 27.905.418,03 | 12.826.658,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 71.898.026,61 | 94.809.167,9 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -4.240.432,77 | -4.208.965,92 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -219.227,55 | -218.666,14 |
(-) Auditoria independente | -56.367,05 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -64.571,87 | -49.735,01 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -27,38 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -108.759,28 | -151.259,28 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -20.452,52 | -19.292,33 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -13.382,21 | -13.311,45 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -8.832.007,1 | -5.738.460,01 |
Total de outras receitas/despesas
| -13.555.227,73 | -10.399.690,14 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |