Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 47.896.665/0001-99 |
Data de Funcionamento: | 23/02/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BR0E9LCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.387.620,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Catarina Fashion Outlet Rodovia Castelo Branco, 0, Sem Complemento, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900
Área (m2):
29.529,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 1,3666% | 14,0113% |
|
|
|
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza Avenida Washington Soares, 85, Sem Complemento, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900
Área (m2):
190.785,78
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 5,1000% | 1,7000% | 50,6098% |
|
|
|
Shopping Metro Tatuape Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030
Área (m2):
112.148,12
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 4,9064% | 3,2732% | 6,0555% |
ALIMENTAÇÃO |
VESTUARIO |
CALÇADOS |
|
15,1727% |
21,5842% |
10,4069% |
|
15,9666% |
12,6757% |
15,7548% |
|
Shopping Metro Boulevard Tatuape Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030
Área (m2):
64.918,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 2,5567% | 3,7933% | 12,5868% |
|
|
|
Shopping Praia das Belas Avenida Praia De Belas, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-001
Área (m2):
119.699,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Direito de propriedade | 15,5333% | 4,0333% | 10,3969% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 0,3770% | 1,4719% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0870% | 0,3405% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0259% | 0,1009% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 5,8545% | 22,5192% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0700% | 0,2739% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,4125% | 1,5747% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 0,1896% | 0,7388% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 1,5864% | 6,2053% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,3447% | 0,9381% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,6696% | 6,9157% |
Acima de 36 meses
| 77,7550% | 46,9978% |
Prazo indeterminado
| 11,6278% | 5,5835% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Catarina Fashion Outlet | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Metro Tatuape | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Metro Boulevard Tatuape | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Praia das Belas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
I Fashion Outlet Novo Hamburgo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AMERICAS 700 FUNDO DE INVESTIMENTO | 26.499.833/0001-32 | 271.729,00 | 32.292.274,36 |
BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 5.993.139,00 | 59.332.076,10 |
CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR | 48.916.699/0001-60 | 119.374,00 | 12.773.018,00 |
FII APEX MALLS FII | 43.010.485/0001-07 | 265,00 | 26.497,35 |
FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | 03.507.519/0001-59 | 2.463,00 | 2.179.755,00 |
FOF JHSF CAPITAL INSTITUCIONAL FI IMOBILIARIO | 50.718.976/0001-72 | 927.282,00 | 140.485.854,81 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 | 36.501.159/0001-37 | 134.656,00 | 16.057.728,00 |
GAZIT MALLS FII | 15.447.108/0001-02 | 22.125,00 | 1.449.630,00 |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI | 35.586.415/0001-73 | 470.238,00 | 42.076.896,24 |
HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | 08.098.114/0001-28 | 8.377,00 | 895.501,30 |
JGP DESENVOLVIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBIL | 53.724.231/0001-04 | 40.000,00 | 39.990.184,42 |
JHSF CJ - FII | 50.701.686/0001-16 | 296.879,00 | 38.594.270,00 |
LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM | 30.248.158/0001-46 | 155.729,00 | 16.754.883,11 |
TRX REAL ESTATE FII - FII | 28.548.288/0001-52 | 14.453,00 | 39.167,63 |
2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
I Fashion Outlet Novo Hamburgo Br-116, Km 236, S/n, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460
Área (m2):
34.663,09
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 2,7586% | Renda |
I Fashion Outlet Novo Hamburgo Br-116, Km 236, S/n, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460
Área (m2):
34.663,09
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de Propriedade | 2,6674% | Renda |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 11.597.339,63 | 11.597.339,63 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 348.328,2 | 348.328,2 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 11.945.667,83 | 11.945.667,83 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.853.709,71 | 3.853.709,71 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.673.440,17 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 4.537.120,41 | 4.537.120,41 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.027.053,54 | -1.027.053,54 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 14.037.216,75 | 7.363.776,58 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 25.982.884,58 | 19.309.444,41 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.392.332,52 | -1.392.332,52 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -1.550 | -1.550 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.258,41 | -1.258,41 |
(-) Auditoria independente | -10.500 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -2.587,32 | 0 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -2.968,74 | -4.137,5 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -321 | -321 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -327.476,18 | -2.816.056,7 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.738.994,17 | -4.215.656,13 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |