Nome do Fundo: | BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 20.748.515/0001-81 |
Data de Funcionamento: | 13/07/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRANRSCTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 15.058.853,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Avenida das Américas,
3.434,
Bloco 07, sala 201-
Barra da Tijuca-
Rio de Janeiro-
RJ-
22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
GPA CD04 São Paulo Estrada Turística do Jaraguá, nº 50, Jaraguá, São Paulo - SP
Área (m2):
35.510,40
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico | 0,0000% | 0,0000% | 12,3283% |
|
|
|
Whirlpool São Paulo Rua Olympia Semeraro, nº 381, 675 e 737, São Paulo - SP
Área (m2):
50.952,46
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico | 0,0000% | 0,0000% | 13,7202% |
|
|
|
Bresco Embu Avenida Helio Ossamu Daikuara nº 1.135, Embu das Artes - SP
Área (m2):
18.081,75
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico | 0,0000% | 0,0000% | 3,4158% |
|
|
|
HUB Natura Itupeva Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto nº 1936 - Itupeva - SP
Área (m2):
34.844,95
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico | 0,0000% | 0,0000% | 13,0009% |
|
|
|
Bresco Itupeva Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, nº 1606, Itupeva - SP
Área (m2):
38.964,93
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico | 0,0000% | 0,0000% | 7,5462% |
Bens de Consumo |
Industrial |
|
|
|
Bresco Contagem Avenida Wilson Tavares Ribeiro, nº 1.651 - Contagem - MG
Área (m2):
72.941,44
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico | 0,0000% | 0,0000% | 15,4866% |
|
|
|
Bresco Resende Avenida D com acesso a Rodovia Presidente Dutra, KM 298, Resende - RJ
Área (m2):
25.487,73
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico | 0,0000% | 0,0000% | 4,1751% |
|
|
|
Bresco Canoas Avenida Tabai-Canoas (BR 386), nº 1.200, Canoas - RS
Área (m2):
33.295,87
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico | 0,0000% | 0,0000% | 6,4457% |
Operador Logístico |
Bens de Consumo |
|
|
|
BRF Londrina Rua Eugênia S. do Rosário, 2800, Londrina - PR
Área (m2):
23.173,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico. | 0,0000% | 0,0000% | 7,6192% |
|
|
|
Bresco Bahia Rod. BA-535. km 23, Lauro de Freitas - BA
Área (m2):
58.714,90
Nº de unidades ou lojas:
1 Imóvel Logístico. | 0,0000% | 0,0000% | 16,2620% |
|
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 2,2267% | 2,2267% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 9,0252% | 9,0252% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 27,1907% | 27,1907% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 0,0000% | 0,0000% |
Acima de 36 meses
| 61,5574% | 61,5574% |
Prazo indeterminado
| 0,0000% | 0,0000% |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 11.586.683,86 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | -2.789.870,79 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 8.796.813,07 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 31.772.576,21 | 34.954.545,31 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -331.654,36 | -964.348,78 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 3.227.246,08 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 34.668.167,93 | 33.990.196,53 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 59.327,16 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.518.346,78 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 3.518.346,78 | 59.327,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 38.186.514,71 | 42.846.336,76 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -4.731.443,67 | -4.683.985,52 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -8.972,04 | -8.972,04 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 |
(-) Auditoria independente | 0 | -24.650 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -108.566,74 | -1.036 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -5.766,89 | -5.766,89 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | -13.155,12 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | -80.465 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -7.897,19 | -7.897,19 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -5.200,52 | -510.590,64 |
Total de outras receitas/despesas
| -4.867.847,05 | -5.336.518,4 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |