Nome do Fundo: | POLO FII - FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I | CNPJ do Fundo: | 14.080.689/0001-16 |
Data de Funcionamento: | 31/10/2011 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | BRPLRICTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 954.304,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
Endereço: | Av. das Américas, 3434, Bl. 7 Grupo 201- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ- 22640-102 | Telefones: | (21) 3514-0000 |
Site: | www.oliveiratrust.com.br | E-mail: | ger2.fundos@oliveiratrust.com.br |
Competência: | 04/2024 |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 30/04/2024 |
Número de cotistas | 661 |
Pessoa física | |
Pessoa jurídica não financeira | |
Banco comercial | |
Corretora ou distribuidora | |
Outras pessoas jurídicas financeiras | |
Investidores não residentes | |
Entidade aberta de previdência complementar | |
Entidade fechada de previdência complementar | |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
Sociedade seguradora ou resseguradora | |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
Fundos de investimento imobiliário | |
Outros fundos de investimento | |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
Outros tipos de cotistas não relacionados |
1 | Ativo – R$ |
|
2 | Patrimônio Líquido – R$ | 25.470.559,20 |
3 | Número de Cotas Emitidas | 954.304,0000 |
4 | Valor Patrimonial das Cotas – R$ | 26,690194 |
5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0681% |
6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0128% |
7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | -4,2104% |
7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) | -4,2104% |
7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) | 0,0000% |
8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) | 0,8476% |
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 449.453,65 |
9.1 | Disponibilidades | 1.936,76 |
9.2 | Títulos Públicos | 0,00 |
9.3 | Títulos Privados | 0,00 |
9.4 | Fundos de Renda Fixa | 447.516,89 |
10 | Total investido | 80.709.332,66 |
10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
10.1.1 | Terrenos | 0,00 |
10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 0,00 |
10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | 0,00 |
10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | 0,00 |
10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | 0,00 |
10.1.6 | Outros direitos reais | 0,00 |
10.2 | Ações | 0,00 |
10.3 | Debêntures | 0,00 |
10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | 0,00 |
10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | 0,00 |
10.6 | Cédulas de Debêntures | 0,00 |
10.7 | Fundo de Ações (FIA) | 0,00 |
10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | 0,00 |
10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 0,00 |
10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | 0,00 |
10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | 0,00 |
10.12 | Notas Promissórias | 0,00 |
10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | 0,00 |
10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | 0,00 |
10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | 80.709.332,66 |
10.17 | Letras Hipotecárias | 0,00 |
10.18 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | 0,00 |
10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | 0,00 |
10.20 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 |
11 | Valores a Receber | 33.458.941,07 |
11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 0,00 |
11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 0,00 |
11.3 | Outros Valores a Receber | 33.458.941,07 |
Informações do Passivo | Valor (R$) | |
12 | Rendimentos a distribuir | 0,00 |
13 | Taxa de administração a pagar | 0,00 |
14 | Taxa de performance a pagar | 0,00 |
15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 0,00 |
16 | Adiantamento por venda de imóveis | 0,00 |
17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 0,00 |
18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 0,00 |
19 | Instrumentos financeiros derivativos | 0,00 |
20 | Provisões para contingências | 88.861.829,19 |
21 | Outros valores a pagar | 285.338,99 |
22 | Total do passivo | 89.147.168,18 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |