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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.601.366.500,75
11000006DISPONIBILIDADES10.771,62
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.771,62
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.771,62
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ96.491.853,61
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS96.491.853,61
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA96.491.853,61
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL96.491.853,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.531.145.473,34
13100007LIVRES8.472.005.715,09
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.472.005.715,09
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.472.005.715,09
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS59.139.758,25
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA59.139.758,25
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.139.758,25
18000009OUTROS CRÉDITOS2.973.707.444,37
18300008RENDAS A RECEBER122.946.185,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER122.946.185,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.850.761.259,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES129.744.107,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.721.017.151,29
19000008OUTROS VALORES E BENS10.957,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.957,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.957,81
30000001COMPENSAÇÃO9.716.640.322,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.531.145.473,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.531.145.473,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.531.145.473,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES407.413.599,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA407.413.599,00
30430107PRÓPRIOS407.413.599,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES238.781.250,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS238.781.250,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS238.781.250,00
30900008CONTROLE539.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS539.300.000,00
30915055EMISSÕES20.000.000,00
30915103RESGATES222.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO296.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.318.006.823,09
40000008EXIGÍVEL132.527.286,43
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.355.544,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.355.544,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.355.544,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES130.171.742,43
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES128.204.052,99
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.016,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES128.203.036,43
49900006DIVERSAS1.967.689,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR123.043,02
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.043,02
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.823.729,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.823.729,25
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS20.917,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.640.601.959,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.640.601.959,51
61100004CAPITAL SOCIAL11.208.155.570,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.395.671.032,49
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.395.667.870,84
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS187.515.462,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.396.271.619,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.396.271.619,32
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO296.110.090,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS296.110.090,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.725.674,62
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.725.674,62
71410100POSIÇÃO BANCADA1.725.674,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.098.435.854,34
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL76.540.072,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.790.099,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.742.370,80
71580315FUTURO14.742.370,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO991.363.311,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO991.363.311,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.568.034.364,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.568.034.364,51
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES395.474.814,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS395.474.814,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.171.203.070,75
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.435.567,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.479.636,55
81550311FUTURO21.479.636,55
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.135.287.866,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.135.287.866,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.334.451,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO476.639,10
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.263,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO856.549,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA319.923,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO536.626,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.028,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.028,21
90000003COMPENSAÇÃO 9.716.640.322,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.531.145.473,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.531.145.473,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES407.413.599,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 407.413.599,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 238.781.250,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS238.781.250,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO238.781.250,00
90900000CONTROLE 539.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE539.300.000,00
90917055EMISSÕES20.000.000,00
90917103RESGATES222.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO296.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.318.006.823,09