Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.012.450.532,17
11000006DISPONIBILIDADES3.843.748,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.335.024,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.335.024,60
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.508.724,37
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.508.724,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.008.446.652,67
13100007LIVRES3.008.446.652,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.008.446.652,67
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.008.446.652,67
18000009OUTROS CRÉDITOS149.172,72
18300008RENDAS A RECEBER132.537,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER132.537,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.634,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.634,78
18800003DIVERSOS0,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS10.957,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.957,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.957,81
30000001COMPENSAÇÃO3.020.599.816,67
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.008.446.652,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.008.446.652,67
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.008.446.652,67
30900008CONTROLE12.153.164,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.000.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.153.164,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.033.050.348,84
40000008EXIGÍVEL575.154,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES575.154,33
49900006DIVERSAS575.154,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.085,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.085,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA526.068,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO526.068,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.032.233.382,72
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.032.233.382,72
61100004CAPITAL SOCIAL2.475.528.932,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.482.894.663,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.482.894.663,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.365.730,85
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS422.147.838,57
71000008RECEITAS OPERACIONAIS422.147.838,57
71300007RENDAS DE CÂMBIO258.382.348,86
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS247.608,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR258.134.740,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS163.765.489,71
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR163.760.989,60
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.500,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS442.505.843,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS442.505.843,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO151.163.898,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS171.109,32
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR150.992.789,62
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS290.752.770,28
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR290.752.770,28
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS576.466,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO49.134,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.263,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO526.068,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA84.695,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO441.373,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.707,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.707,86
90000003COMPENSAÇÃO 3.020.599.816,67
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.008.446.652,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.008.446.652,67
90900000CONTROLE 12.153.164,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.000.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.153.164,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.033.050.348,84