ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	50.135.849/0001-40
Data de Funcionamento:	11/08/2023	Público Alvo:	Investidor Profissional
Código ISIN:	BRPMFOCTF001	Quantidade de cotas emitidas:	781.947,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Determinado
Data do Prazo de Duração:	01/12/2029	Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador:	BANCO DAYCOVAL S.A.	CNPJ do Administrador:	62.232.889/0001-90
Endereço:	AVENIDA PAULISTA , 1793, 2o Andar- BELA VISTA- SÃO PAULO- SP- 01311200	Telefones:	1131380921
Site:	WWW.DAYCOVAL.COM.BR	E-mail:	middlesmc@bancodaycoval.com.br
Competência:	01/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
AF Invest Cri FII Recebiveis Imobiliarios	36.642.293/0001-58	8.061,00	789.413,73
Autonomy Edificios Corporativos FII	35.765.826/0001-26	14.090,00	741.838,50
FII Brasil Plural Absoluto Fundo Fundos	17.324.357/0001-28	9.232,00	679.105,92
FII Btg Pactual Corporate Office Fund	08.924.783/0001-01	29.891,00	1.726.504,16
BRPR CORPORATE OFFICES FII	48.978.859/0001-04	21.592,00	1.252.336,00
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII	11.839.593/0001-09	10.000,00	1.061.100,00
Clave Indices de Precos FI Imobiliario	49.005.348/0001-60	3.826,00	372.843,70
Cyrela Credito - FII	36.501.233/0001-15	164.474,00	1.585.529,36
General Shopping Ativo Renda FII	17.590.518/0001-25	7.830,00	469.800,00
Guardian Real Estate	37.295.919/0001-60	250.675,00	2.298.689,75
FII GREEN TOWERS	23.740.527/0001-58	6.996,00	589.762,80
Hedge Brasil Shopping FII	08.431.747/0001-06	3.841,00	879.166,49
CSHG Recebiveis Imobiliarios FII	11.160.521/0001-22	6.996,00	741.436,08
CSHG Real Estate FII	09.072.017/0001-29	10.568,00	1.378.912,64
HSI Ativos Finncos FII	35.360.687/0001-50	14.224,00	1.282.151,36
HSI Log I FII	32.903.621/0001-71	20.105,00	1.990.193,95
Hsi Malls FII	32.892.018/0001-31	15.584,00	1.527.232,00
Jfl Living FII	36.501.181/0001-87	10.201,00	785.477,00
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	25.727,00	1.894.793,55
KINEA FUNDO DE FUNDOS	30.091.444/0001-40	13.169,00	1.322.167,60
Kinea Credito Agro FIAGRO-Imobiliario	41.745.701/0001-37	17.340,00	1.786.020,00
Kinea Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário	12.005.956/0001-65	23.002,00	2.365.755,70
KINEA Enique HY CDI	42.754.362/0001-18	33.378,00	3.463.968,84
Luggo FII	34.835.191/0001-23	8.937,00	696.996,63
FII VBI Logistico	30.629.603/0001-18	8.442,00	1.006.286,40
Malls Brasil FII	26.499.833/0001-32	12.962,00	1.540.404,08
Manati Capital Hedge Fund FII	42.888.583/0001-89	70.808,00	671.259,84
FII Maua Capital Recebiveis Imobiliarios	23.648.935/0001-84	13.161,00	1.238.450,10
NAVI IMOBILIARIO TOTAL RETURN	35.625.252/0001-80	9.840,00	918.564,00
Patria Logistica FII	35.754.164/0001-99	28.670,00	1.978.230,00
Plural Recebiveis Imobiliarios FII	32.527.683/0001-26	11.008,00	1.001.728,00
RBR Plus Multiestrategia Real Estate FII	41.088.458/0001-21	132.920,00	1.294.640,80
FII Rbr Private Credito Imob Cef	30.166.700/0001-11	12.404,00	1.248.090,48
FII Rio Bravo Renda Varejo	15.576.907/0001-70	4.567,00	517.121,41
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario	44.625.612/0001-45	5.955,00	672.915,00
RIZA AKIN FII	36.642.219/0001-31	44.052,00	3.904.328,76
Santander Papeis Imobiliarios Cdi FII	32.903.521/0001-45	14.552,00	1.318.993,28
Santander Renda DE Alugueis FII	32.903.702/0001-71	12.268,00	574.755,80
SPX SKYN MULTIESTRATEGIA	43.010.543/0001-00	75.511,00	715.089,17
VECTIR JUROS REAL FII	32.400.250/0001-05	28.278,00	2.690.086,14
Valora Hedge Fund FI Imobiliario - FII	36.771.692/0001-19	366.953,00	3.478.714,44
VALORA CRI CDI FII	29.852.732/0001-31	276.881,00	2.732.815,47
Vinci Shopping Centers Fdo Invest Imob	17.554.274/0001-25	8.219,00	1.007.731,59
Vinci Imoveis Unbanos FII	36.445.587/0001-90	388.918,00	2.971.333,52
Fator Verita Multiestrategia FII	51.870.412/0001-13	50.000,00	548.500,00
WHG REAL ESTATE FII	41.256.643/0001-88	236.235,00	2.357.625,30
Xp Credito Imobiliario-Fii	28.516.301/0001-91	22.884,00	2.087.936,16
XP LOG Fundo de Invest Imob	26.502.794/0001-85	26.012,00	2.868.343,24
Xp Selection Fundo de Fundos Imob	30.983.020/0001-90	117.925,00	988.211,50
Itau Tempus Fdo de Investimento Imob	42.737.077/0001-99	1.077,00	106.967,64
Life Capital Partners FII	39.753.295/0001-02	215.627,00	2.162.738,81

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I	34.658.789/0001-94	1.105,39	1.550.547,56

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	1.000,01
	Títulos Públicos	449.046,43
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	1.550.547,56

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	1.600.736,56
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-54.416,77
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	-36.042,97	-41.731,36
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	1.510.276,82	-41.731,36
Resultado líquido dos ativos imobiliários	1.510.276,82	-41.731,36

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras		1.630.937,83
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	79.098,39	27.135,06
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	-6.256,46
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	72.841,93	1.658.072,89

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-67.203,27	-43.904,38
(-) Taxa de desempenho (performance)		0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472		0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472		0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472		0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-6.711,63	0
(-) Auditoria independente	-8.000	-8.000
(-) Representante(s) de cotistas		0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-9.093,63	-470,37
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-50.980,89	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)		0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII		0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias		0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista		0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório		0
(+/-) Outras receitas/despesas	-635,02	-13.233,28
Total de outras receitas/despesas	-142.624,44	-65.608,03

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	1.440.494,31	1.550.733,5

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	1.550.733,5
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	1.473.196,825

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	84.200,93
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	1.557.397,755
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-1.557.397,76
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	-0,005
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,4297%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas