Nome do Fundo: | SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 40.011.225/0001-68 |
Data de Funcionamento: | 03/05/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRSNFFCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.830.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
AF INVEST CRI FII RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 36.642.293//000-1- | 183,00 | 17.921,19 |
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FII | 28.737.771/0001-85 | 362,00 | 42.701,52 |
BANESTES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 22.219.335/0001-38 | 18.882,00 | 1.407.653,10 |
BB FUNDO DE FUNDOS - FII | 37.180.091/0001-02 | 5.693,00 | 429.536,85 |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIARIA ATIVA - FOF - FII | 20.216.935/0001-17 | 87,00 | 9.239,40 |
BRM FII | 44.107.380/0001-33 | 10.896,87 | 934.266,19 |
BTG PACTUAL LOGISTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 59.155,00 | 6.276.937,05 |
CAIXA RIO BRAVO FOF - FII | 31.887.401//000-1- | 3.643,00 | 304.919,10 |
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII | 18.979.895/0001-13 | 215.850,00 | 1.847.676,00 |
CAPITANIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 43.443,00 | 4.691.844,00 |
CF3 FII | 41.325.993/0001-59 | 1.625,00 | 1.625.000,00 |
CSHG LOGISTICA - FII - FII | 11.728.688/0001-47 | 24.469,00 | 4.135.261,00 |
CSHG PRIME OFFICES - FII FII | 11.260.134/0001-68 | 11.920,00 | 3.645.851,20 |
CSHG RENDA URBANA - FII - FII | 29.641.226/0001-53 | 38.216,00 | 5.212.280,24 |
FATOR VERITA FII | 11.664.201/0001-00 | 25.982,00 | 2.338.380,00 |
FII VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 22.677,00 | 2.703.098,40 |
FII VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 99.347,00 | 10.088.687,85 |
FII - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOS | 39.863.059/0001-49 | 300.000,00 | 2.394.000,00 |
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.152.272/0001-26 | 190.137,00 | 16.789.097,10 |
FII - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | 30.791.386/0001-68 | 100,00 | 6.680,00 |
FII APEX MALLS FII | 43.010.485/0001-07 | 35.524,00 | 3.552.044,76 |
FII DE CRI INTEGRAL BREI | 40.011.251/0001-96 | 5.064,00 | 398.283,60 |
FII INDUSTRIAL DO BRASIL | 14.217.108/0001-45 | 327,00 | 173.421,18 |
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 28.830.325/0001-10 | 27.161,00 | 2.091.125,39 |
FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 23.648.935/0001-84 | 90.133,00 | 8.481.515,30 |
FII RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-28 | 86.900,00 | 6.865.100,00 |
FII RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 128.408,00 | 7.536.265,52 |
FII REC LOGISTICA | 37.112.770/0001-36 | 162.083,00 | 8.094.425,02 |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 106.403,00 | 11.830.869,63 |
FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | 43.741.171/0001-84 | 72.122,00 | 10.104.292,20 |
FII VBI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FII | 29.267.567/0001-00 | 13.708,00 | 1.181.629,60 |
FII FATOR RENDA ESTRUTURADA | 49.553.783/0001-20 | 4.990,00 | 4.990.000,00 |
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 36.266,00 | 3.084.423,30 |
GENIAL MALLS FII | 26.499.833/0001-32 | 41.633,00 | 4.947.665,72 |
GGR COVEPI RENDA FII | 26.614.291/0001-00 | 233.114,00 | 2.704.122,40 |
HECTARE CE - FII | 30.248.180/0001-96 | 30,00 | 1.044,30 |
HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 86,00 | 6.702,84 |
HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 439,00 | 43.022,00 |
IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 4.584,00 | 365.115,60 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO - FII | 13.371.132/0001-71 | 49.618,00 | 3.654.365,70 |
KILIMA FI EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30 | 36.669.660/0001-07 | 881.640,00 | 7.396.959,60 |
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII | 24.960.430/0001-13 | 7.708,00 | 756.154,80 |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII | 16.706.958/0001-32 | 703,00 | 72.704,26 |
MAUA CAPITAL HEDGE FUND FII | 36.642.139/0001-86 | 17.393,00 | 157.406,65 |
MERITO FUNDOS E ACOES IMOBILIARIAS FII - FII | 32.397.369/0001-76 | 32.144,00 | 2.089.360,00 |
NAVI RESIDENCIAL FII | 42.432.327/0001-82 | 102.582,00 | 995.045,40 |
ONDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII | 52.966.340/0001-75 | 478.500,00 | 5.000.325,00 |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL IV FII - FII | 31.161.410/0001-48 | 10.543,00 | 968.163,69 |
RB CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII - FII | 35.689.733/0001-60 | 32.931,00 | 2.746.774,71 |
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH GRADE FII - FII | 30.647.758/0001-87 | 55.133,00 | 4.998.357,78 |
SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA FII | 09.517.273/0001-82 | 4.073,00 | 231.387,13 |
SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-29 | 249.390,00 | 5.982.866,10 |
SUNO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 41.076.710/0001-82 | 6.261,00 | 609.758,79 |
TRX REAL ESTATE FII - FII | 28.548.288/0001-52 | 13.260,00 | 727.544,06 |
URCA PRIME RENDA FII - FII | 34.508.872/0001-87 | 60.002,00 | 5.393.579,78 |
VALORA CRI CDI FII FII | 29.852.732/0001-91 | 9.017,00 | 88.997,79 |
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII | 34.197.811/0001-46 | 116.958,00 | 10.790.545,08 |
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII | 35.507.457/0001-71 | 139.018,00 | 11.253.507,10 |
VECTIS JUROS REAL FII - FII | 32.400.250/0001-05 | 11.202,00 | 1.065.646,26 |
VINCI LOGISTICA FII - FII | 24.853.044/0001-22 | 88.720,00 | 8.259.832,00 |
VINCI SHOPPING CENTERS FII - FII | 17.554.274/0001-25 | 33.497,00 | 4.107.067,17 |
XP LOG FII - FII | 26.502.794/0001-85 | 125.042,00 | 13.773.422,65 |
XP MALLS FII FII | 28.757.546/0001-00 | 115.979,00 | 9.608.680,00 |
ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII | 45.188.066/0001-95 | 40.000,00 | 4.089.994,10 |
ZAVIT CREDITO IMOBILIARIO - FII | 52.101.897/0001-43 | 500.000,00 | 5.054.785,57 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.307.887,26 | 6.307.887,26 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -2.970.184,08 | 4,25 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 5.061.749,53 | 5.061.749,53 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -873.161,96 | -873.161,96 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 7.526.290,75 | 10.496.479,08 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 7.526.290,75 | 10.496.479,08 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -474.887,15 | -474.887,15 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.878,92 | -1.878,92 |
(-) Auditoria independente | -9.050,01 | -25.340 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -7.589,49 | 0 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 126.179,67 | -594.235,3 |
Total de outras receitas/despesas
| -367.225,9 | -1.096.341,37 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |