Nome do Fundo: | AF INVEST CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | CNPJ do Fundo: | 36.642.293/0001-58 |
Data de Funcionamento: | 03/03/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRAFHICTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.996.951,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 1 | 7.638,00 | 7.360.710,18 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 27 | 3 | 7.637,00 | 7.328.109,44 |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 43 | 1 | 5.129,00 | 4.609.309,71 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 20 | 1 | 4.512,00 | 3.902.656,97 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 35 | 1 | 27.500,00 | 27.769.560,97 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 214 | 5.903,00 | 2.074.484,07 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 249 | 17.920,00 | 925.882,21 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 1 | 15.000,00 | 15.017.223,44 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 38 | 1 | 5.000,00 | 5.476.016,32 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 85 | 1 | 15.000,00 | 6.461.674,10 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 86 | 1 | 15.000,00 | 14.280.245,54 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 109 | 1 | 3.456,00 | 3.408.086,48 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 163 | 1 | 9.935,00 | 9.871.166,75 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 84 | 1 | 6.000,00 | 6.021.857,55 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 200 | 1 | 2.037,00 | 2.012.469,74 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 215 | 1 | 9.000,00 | 9.297.826,68 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 204 | 2 | 5.195,00 | 4.816.700,20 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 65 | 3 | 7.000,00 | 6.484.727,17 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 39 | 4 | 8.623,00 | 9.394.795,34 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 216 | 5.304,00 | 3.694.393,65 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 296 | 3.818,00 | 3.849.270,05 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 371 | 11.750,00 | 11.136.602,26 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 380 | 13.900,00 | 12.661.562,61 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 478 | 10.000,00 | 9.592.983,15 |
REIT SECURITIZADORA S.A. | 13.349.677/0001-81 | 2 | 22 | 15.640,00 | 13.052.351,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 13 | 1 | 11.000,00 | 1.941.644,04 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 22 | 1 | 5.000,00 | 4.889.492,10 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 178 | 1 | 7.674,00 | 6.085.235,50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 157 | 1 | 10.000,00 | 7.979.878,32 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 151 | 1 | 5.000,00 | 3.883.955,26 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 256 | 1 | 11.000,00 | 10.372.357,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 13 | 2 | 14.191,00 | 2.286.938,05 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 24 | 3 | 7.000,00 | 4.734.274,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 51,00 | 41.921,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 323 | 3.100,00 | 345.447,02 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 345 | 1.409.607,00 | 1.264.657,87 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 346 | 286.460,00 | 294.933,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 431 | 4.000,00 | 2.288.570,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 432 | 5.000,00 | 2.860.713,27 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 435 | 5.000,00 | 1.860.458,04 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 484 | 12.035,00 | 6.469.660,45 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 27 | 1 | 5.545,00 | 2.104.117,08 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 27 | 1 | 6.000,00 | 4.765.898,25 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 55 | 1 | 4.859,00 | 4.889.812,60 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 46 | 1 | 5.675,00 | 6.168.337,31 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 65 | 2 | 9.289,00 | 10.065.545,59 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 47 | 3.090,00 | 1.159.451,11 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 219 | 6.093,00 | 3.045.066,28 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 238 | 25.036,00 | 7.859.252,77 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 8.388,00 | 8.807.410,56 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 279 | 9.920,00 | 10.306.018,72 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 315 | 14.687,00 | 15.866.817,18 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 316 | 9.733,00 | 10.111.712,96 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 317 | 10.893,00 | 11.316.847,60 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.657.843,62 | 10.531.049,5 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 1.548.487,03 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 91.535,77 | 91.535,77 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -1.558,04 | -1.558,04 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 8.296.308,38 | 10.621.027,23 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 8.296.308,38 | 10.621.027,23 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -917.665,79 | -917.665,79 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -45.000 | -45.000 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -33,41 | -33,41 |
(-) Auditoria independente | -10.749,99 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -10.119,33 | 0 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -23.739,19 | -23.739,19 |
Total de outras receitas/despesas
| -1.007.307,71 | -986.438,39 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |