Nome do Fundo: | CSHG IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 32.784.898/0001-22 |
Data de Funcionamento: | 22/08/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGFFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 2.863.597,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR,
700,
ANDAR 11, 13 E 14 (PARTE)-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04542-000 | Telefones: | (11) 3701-8600 |
Site: | imobiliario.cshg.com.br | E-mail: | ri.imobiliario@cshg.com.br |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
ASA METROPOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.293.921/0001-62 | 66.811,00 | 3.653.893,59 |
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FII | 20.216.935/0001-17 | 66.637,00 | 7.076.849,40 |
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 20.748.515/0001-81 | 68.233,00 | 8.367.412,79 |
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 48.978.859/0001-04 | 850,00 | 49.300,00 |
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII | 11.839.593/0001-09 | 49.691,00 | 5.272.712,01 |
CAPITÂNIA SECURITIES II FII | 18.979.895/0001-13 | 884.070,00 | 7.567.639,20 |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII | 08.431.747/0001-06 | 47.436,00 | 10.857.626,04 |
CSHG LOGÍSTICA - FII | 11.728.688/0001-47 | 64.539,00 | 10.907.091,00 |
CSHG REAL ESTATE - FII | 09.072.017/0001-29 | 95.184,00 | 12.419.608,32 |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11.160.521/0001-22 | 92.206,00 | 9.771.991,88 |
CSHG RENDA URBANA - FII | 29.641.226/0001-53 | 59.478,00 | 8.112.204,42 |
FATOR VERITA - FII FATOR VR | 11.664.201/0001-00 | 46.824,00 | 4.214.160,00 |
FII GREEN TOWERS | 23.740.527/0001-58 | 66.266,00 | 5.586.223,80 |
FII TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGISTICA | 16.671.412/0001-93 | 65.823,00 | 6.591.515,22 |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PR | 35.652.102/0001-76 | 33.750,00 | 3.427.312,50 |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 168.975,00 | 9.759.996,00 |
HSI MALLS FII | 32.892.018/0001-31 | 113.175,00 | 11.091.150,00 |
JFL LIVING FII | 36.501.181/0001-87 | 50.000,00 | 3.850.000,00 |
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 97.387,00 | 7.172.552,55 |
KINEA HIGH YIELD CRI -FII | 30.130.708/0001-28 | 99.312,00 | 10.592.617,92 |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24.960.430/0001-13 | 161.413,00 | 15.834.615,30 |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FII | 12.005.956/0001-65 | 2,00 | 8,92 |
RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 17.329.029/0001-14 | 103.007,00 | 6.546.094,85 |
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL-FII | 13.873.457/0001-52 | 66.954,00 | 9.751.180,56 |
TIVIO RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 14.410.722/0001-29 | 69.715,00 | 7.451.836,35 |
TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-52 | 11,00 | 1.230,90 |
URCA PRIME RENDA FII | 34.508.872/0001-87 | 38.478,00 | 3.458.787,42 |
VINCI SHOPPING CENTERS FII | 17.554.274/0001-25 | 142.572,00 | 17.480.752,92 |
XP INDUSTRIAL FII | 28.516.325/0001-40 | 40.588,00 | 3.242.981,20 |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 52.017,00 | 5.735.914,59 |
XP MALLS FII | 28.757.546/0001-00 | 143.991,00 | 12.280.997,64 |
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | 30.983.020/0001-90 | 557.147,00 | 4.668.891,86 |
YUCA FII | 36.445.551/0001-06 | 9.593,00 | 977.016,73 |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 30.211,00 | 2.833.489,69 |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 179.842,00 | 19.996.496,87 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 6.111.997,6 | 6.070.100,05 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -225.701,86 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 592.818,57 | 759.921,32 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 6.479.114,31 | 6.830.021,37 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 6.479.114,31 | 6.830.021,37 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -495.102,31 | -485.726 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | -191.824,57 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -24.000 | -24.000 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -24.974,73 | -24.774,42 |
(-) Auditoria independente | -13.523,11 | -28.398,53 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -24.078,2 | -26.719,05 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -12.262,81 | -13.352,77 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -90,68 | -398,88 |
(+/-) Outras receitas/despesas | 280,7 | 0 |
Total de outras receitas/despesas
| -593.751,14 | -795.194,22 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |