Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL35.487.636,76
11000006DISPONIBILIDADES4.776,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.776,09
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.776,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.404.229,11
13100007LIVRES35.404.229,11
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.725.920,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.725.920,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.678.308,76
13185905OUTROS33.678.308,76
18000009OUTROS CRÉDITOS73.822,25
18800003DIVERSOS73.822,25
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS73.822,25
19000008OUTROS VALORES E BENS4.809,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.809,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.809,31
30000001COMPENSAÇÃO82.720.866,20
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.404.229,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.404.229,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.725.920,35
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL33.678.308,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.716.699,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.716.699,10
30430107PRÓPRIOS1.716.699,10
30900008CONTROLE45.599.937,99
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS45.599.937,99
30915055EMISSÕES8.178.176,75
30915103RESGATES2.411.685,95
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO35.010.075,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO118.208.502,96
40000008EXIGÍVEL477.561,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES477.561,47
49900006DIVERSAS477.561,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR469.561,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.986,35
49930904OUTROS PAGAMENTOS441.575,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.261.445,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.261.445,84
61100004CAPITAL SOCIAL33.054.875,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.294.956,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.756.202,50
61170405AMORTIZAÇÃO461.245,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS240.081,47
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS53.233,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS53.233,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.359,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.623,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.735,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA6.735,96
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.874,52
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.874,52
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS304.604,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS304.604,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS274.528,87
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA274.528,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.075,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.187,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.553,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.334,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO15.317,55
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA17,07
90000003COMPENSAÇÃO 82.720.866,20
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.404.229,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.404.229,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.716.699,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.716.699,10
90900000CONTROLE 45.599.937,99
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE45.599.937,99
90917055EMISSÕES8.178.176,75
90917103RESGATES2.411.685,95
90917158CIRCULAÇÃO35.010.075,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO118.208.502,96