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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento: 07/08/2014Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRCPTSCTF004Quantidade de cotas emitidas: 317.828.140,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 1/2024Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII 30.982.974/0001-8967.803,0071.396.559,00
TRX REAL ESTATE FII 28.548.288/0001-52593.726,0064.585.640,24
FII MULTI RENDA URBANA 30.871.698/0001-81689.108,0063.942.331,32
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FII 08.098.114/0001-28454.639,0048.600.909,10
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII 47.896.665/0001-99769.617,0083.118.636,00
GENIAL MALLS FII 26.499.833/0001-32330.492,0039.275.669,28
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII 34.691.520/0001-00352.767,0034.885.128,63
FII HBC RENDA URBANA 36.501.159/0001-37427.089,0050.930.363,25
QUASAR AGRO - FII 32.754.734/0001-52646.410,0031.279.779,90
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII 11.769.604/0001-133.901.031,0030.623.093,35
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII 48.916.699/0001-60507.112,0052.370.984,00
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII 30.048.651/0001-12669.782,0025.049.846,80
PANORAMA PROPERTIES FII 26.813.118/0001-22191.739,0020.376.076,62
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 23.120.027/0001-131.905.863,0019.420.743,97
AJ MALLS FII 51.472.985/0001-991.910.689,0018.915.821,10
V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FII 15.006.267/0001-631.318.183,0017.940.470,63
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII 37.899.400/0001-9012.878,0014.152.922,00
XP Industrial FII 28.516.325/0001-40173.838,0013.889.656,20
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 35.507.262/0001-211.489.540,0013.093.056,60
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I 41.269.052/0001-45990.287,009.140.349,01
VINCI IMOVEIS URBANOS FII 36.445.587/0001-901.135.498,008.675.204,72
XP PROPERTIES FII 30.654.849/0001-40329.728,007.435.366,40
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII- FII 32.903.702/0001-71150.959,007.072.429,15
LEGATUS SHOPPINGS FII 30.248.158/0001-4663.687,006.852.084,33
FII de Unidades Autônomas 32.774.914/0001-04389.709,006.819.907,50
FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado 30.166.700/0001-1159.612,005.998.159,44
FII RBR PROPERTIES - FII 21.408.063/0001-5184.469,004.957.485,61
VALORA CRI CDI FII 29.852.732/0001-91487.500,004.875.000,00
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA 03.683.056/0001-8626.376,004.260.515,28
NEWPORT LOGÍSTICA FII 32.527.626/0001-4736.999,004.120.184,61
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII 35.765.826/0001-2672.075,003.794.748,75
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII 41.088.458/0001-21378.000,003.681.720,00
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII 39.332.032/0001-203.601,003.528.980,00
FII MAX RETAIL 11.274.415/0001-7039.463,003.281.743,08
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII 31.547.855/0001-60370.992,003.094.073,28
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII 41.076.380/0001-25337.141,003.000.554,90
TELLUS PROPERTIES FII 26.681.370/0001-2529.108,002.841.231,88
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS 14.376.247/0001-1124.450,002.619.817,50
GENIAL LOGÍSTICA FII 36.501.198/0001-3436.469,002.459.834,05
NEWPORT RENDA URBANA FII 14.793.782/0001-7832.343,002.454.186,84
FII OURINVEST LOGÍSTICA 13.974.819/0001-0083.887,002.358.063,57
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO 42.537.579/0001-76257.048,002.282.586,24
Rio Bravo Renda Residencial FII 36.517.660/0001-9144.823,002.196.327,00
Votorantim Securities Master FII 17.870.926/0001-3025.064,002.087.329,92
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS 33.046.142/0001-4920.000,001.920.000,00
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER 10.869.155/0001-12843,001.685.173,86
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND 08.924.783/0001-0124.985,001.443.133,60
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII 34.508.959/0001-5417.328,001.368.565,44
LOGCP INTER FII 34.598.181/0001-1111.707,001.041.923,00
FII HOUSI 34.081.631/0001-0210.678,00959.845,42
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM FII 50.701.686/0001-167.382,00959.660,00
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII 15.769.670/0001-4459.972,00946.957,88
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII 30.647.758/0001-8710.430,00945.583,80
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII 19.249.989/0001-08811,00832.086,00
CAPITÂNIA REIT FOF - FII 34.081.611/0001-2310.046,00763.496,00
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII 09.517.273/0001-8212.599,00715.749,19
CAIXA RIO BRAVO FII 17.098.794/0001-707.975,00639.914,00
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII 17.374.696/0001-198.038,00570.698,00
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII 17.590.518/0001-259.459,00567.540,00
FII CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA 12.887.506/0001-432.185,00524.618,50
RBR LOG FII 35.705.463/0001-335.913,00486.817,29
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII II 31.887.401/0001-395.358,00448.464,60
FII - VBI PRIME PROPERTIES 35.652.102/0001-764.394,00446.210,70
VBI OFFICE FUND II FII 34.895.894/0001-474.887,00425.169,00
SUNO LOG FII 40.041.711/0001-2911.397,00273.414,03
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII 00.332.266/0001-311.600,00159.040,00
JFL LIVING FII 36.501.181/0001-871.992,00153.384,00
FII MEMORIAL OFFICE 01.633.741/0001-721.597,00110.240,91
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII 17.144.039/0001-852.986,0087.818,26
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII 35.586.415/0001-73600,0053.688,00
BRIO REAL ESTATE III FII 34.895.752/0001-8037,0036.517,89
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES 15.799.397/0001-09766,0035.649,64
FII TORRE ALMIRANTE 07.122.725/0001-0046,0030.176,00
GAZIT MALLS FII 15.447.108/0001-02369,0024.176,88
VBI REITS FOF - FII 35.507.457/0001-71168,0013.599,60
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII 15.394.563/0001-8913,001.482,00
MULTISHOPPINGS FII22.459.737//000-1-45.147,002.676.765,63
FII XP IDEA!ZARVOS37.262.531//000-1-5.569,704.880.512,01
FII SUCCESPAR VAREJO27.538.422//000-1-404.485,0044.974.383,30
FII XP EXETER DES LG35.755.044//000-1-12.865,249.844.744,61
XP EXETER II FII CLB42.463.823//000-1-2.802,552.692.581,50
CAPITANIA LOG FII52.371.756//000-1-1.700.100,0016.988.686,18
GEN SHOPPING OUT FII11.769.604//000-1-3.787.879,0054.966.707,62
RBR DESEN COM I FII34.736.474/0001-1814.222,001.499.715,33
CAPITANIA OFFICE FII48.916.699/0001-6010.000,001.164.149,70
VINCI OPORT FII41.978.154/0001-3013.750,002.012.531,11
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-603142.457,0038.496.749,16
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-601822.111,002.088.042,61
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-601851.391,001.005.294,15
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60198125.552,00125.179.350,13
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60110564.431,0058.685.488,56
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-070431.756.638,0032.107.199,84
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I04.200.649/0001-074542.396.408,002.222.817,33
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5804277.456,00279.452.512,60
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581215.045,003.640.324,40
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581314.000,004.093.934,53
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581224.000,004.086.193,31
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581329.618,009.846.419,03
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581237.500,007.604.376,11
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-5813235.515,0017.143.421,09
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-58114847.458,0030.036.371,14
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-581242124.696,00110.827.280,03
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.09.304.427/0001-58125951.225,0052.160.618,86
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2257110.388,0010.948.633,12
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-2282139.400,0031.059.929,24
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22174121.634,0022.101.359,61
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22138329.830,0028.811.953,17
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22142362.769,0062.620.419,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22146862.883,002.537.502,13
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22147025.610,0017.246.383,32
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-007110.076,005.870.866,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-005012.795,002.898.492,53
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0062130.461,0031.005.795,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00228153.805,0053.556.879,48
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0062225.714,0025.650.445,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001236210.706.149,00201.872.338,73
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00133113.444,0013.642.195,51
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001340112.155,00122.196.959,31
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-001345362.639,00325.349,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00134613.974.001,0014.387.329,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00139264.320,0072.383.483,11
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014464.120,004.107.636,52
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014473.820,002.020.840,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014775.624,005.402.766,02
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0014785.368,005.156.984,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00151215.799,0017.387.270,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-080215.000,0015.069.485,49
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-086529.662,0010.469.727,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-082923.950,004.190.731,62
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0849955.920,0054.018.936,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08415747.632,0053.970.237,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08415836.118,0037.791.774,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0842529.500,005.780.718,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08425894.200,00121.847.598,08
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-084264136.462,00187.080.831,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08432950.188,0043.258.156,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08433529.417,0033.646.866,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08436685.683,0072.373.046,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08446311.167,008.472.926,24
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP00.840.011/0001-80226.305,709.799.452,12
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades0,00
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa9.799.452,12

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento00

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM60.391.884,0260.570.136,12
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-33.949.332,160
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM27.695.175,3127.695.175,31
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-10.001.124,45-10.001.124,45

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

44.136.602,7278.264.186,98

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

44.136.602,7278.264.186,98
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras1.073.945,421.067.677,31
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-241.414,24-241.414,24

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

832.531,18826.263,07
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-7.086.724,86-7.086.724,86
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-38.567,91-38.567,91
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-5.417,5-5.417,5
    (-) Auditoria independente-15.0000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-14.230,290
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-95.701,8-95.701,8
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-121.537,26-121.537,26

 Total de outras receitas/despesas

-7.377.179,62-7.347.949,33
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

37.591.954,2871.742.500,72

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente71.742.500,72
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)68.155.375,684
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 3.587.125,036
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados71.742.500,72
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -46.366.915,42
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre25.375.585,3
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.