Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 18.979.895/0001-13 |
Data de Funcionamento: | 07/08/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRCPTSCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 317.828.140,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
Competência: | 1/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.1
| Fundos de Investimento Imobiliário - FII |
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) |
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII | 30.982.974/0001-89 | 67.803,00 | 71.396.559,00 |
TRX REAL ESTATE FII | 28.548.288/0001-52 | 593.726,00 | 64.585.640,24 |
FII MULTI RENDA URBANA | 30.871.698/0001-81 | 689.108,00 | 63.942.331,32 |
HSI RENDA IMOBILIÁRIA FII | 08.098.114/0001-28 | 454.639,00 | 48.600.909,10 |
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII | 47.896.665/0001-99 | 769.617,00 | 83.118.636,00 |
GENIAL MALLS FII | 26.499.833/0001-32 | 330.492,00 | 39.275.669,28 |
VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | 34.691.520/0001-00 | 352.767,00 | 34.885.128,63 |
FII HBC RENDA URBANA | 36.501.159/0001-37 | 427.089,00 | 50.930.363,25 |
QUASAR AGRO - FII | 32.754.734/0001-52 | 646.410,00 | 31.279.779,90 |
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FII | 11.769.604/0001-13 | 3.901.031,00 | 30.623.093,35 |
CORPORATE OFFICE PROPERTIES FII | 48.916.699/0001-60 | 507.112,00 | 52.370.984,00 |
PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 30.048.651/0001-12 | 669.782,00 | 25.049.846,80 |
PANORAMA PROPERTIES FII | 26.813.118/0001-22 | 191.739,00 | 20.376.076,62 |
V2 RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 23.120.027/0001-13 | 1.905.863,00 | 19.420.743,97 |
AJ MALLS FII | 51.472.985/0001-99 | 1.910.689,00 | 18.915.821,10 |
V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FII | 15.006.267/0001-63 | 1.318.183,00 | 17.940.470,63 |
PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII | 37.899.400/0001-90 | 12.878,00 | 14.152.922,00 |
XP Industrial FII | 28.516.325/0001-40 | 173.838,00 | 13.889.656,20 |
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | 35.507.262/0001-21 | 1.489.540,00 | 13.093.056,60 |
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 41.269.052/0001-45 | 990.287,00 | 9.140.349,01 |
VINCI IMOVEIS URBANOS FII | 36.445.587/0001-90 | 1.135.498,00 | 8.675.204,72 |
XP PROPERTIES FII | 30.654.849/0001-40 | 329.728,00 | 7.435.366,40 |
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII- FII | 32.903.702/0001-71 | 150.959,00 | 7.072.429,15 |
LEGATUS SHOPPINGS FII | 30.248.158/0001-46 | 63.687,00 | 6.852.084,33 |
FII de Unidades Autônomas | 32.774.914/0001-04 | 389.709,00 | 6.819.907,50 |
FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado | 30.166.700/0001-11 | 59.612,00 | 5.998.159,44 |
FII RBR PROPERTIES - FII | 21.408.063/0001-51 | 84.469,00 | 4.957.485,61 |
VALORA CRI CDI FII | 29.852.732/0001-91 | 487.500,00 | 4.875.000,00 |
FII RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA | 03.683.056/0001-86 | 26.376,00 | 4.260.515,28 |
NEWPORT LOGÍSTICA FII | 32.527.626/0001-47 | 36.999,00 | 4.120.184,61 |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 72.075,00 | 3.794.748,75 |
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII | 41.088.458/0001-21 | 378.000,00 | 3.681.720,00 |
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII | 39.332.032/0001-20 | 3.601,00 | 3.528.980,00 |
FII MAX RETAIL | 11.274.415/0001-70 | 39.463,00 | 3.281.743,08 |
VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FII | 31.547.855/0001-60 | 370.992,00 | 3.094.073,28 |
EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380/0001-25 | 337.141,00 | 3.000.554,90 |
TELLUS PROPERTIES FII | 26.681.370/0001-25 | 29.108,00 | 2.841.231,88 |
FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | 14.376.247/0001-11 | 24.450,00 | 2.619.817,50 |
GENIAL LOGÍSTICA FII | 36.501.198/0001-34 | 36.469,00 | 2.459.834,05 |
NEWPORT RENDA URBANA FII | 14.793.782/0001-78 | 32.343,00 | 2.454.186,84 |
FII OURINVEST LOGÍSTICA | 13.974.819/0001-00 | 83.887,00 | 2.358.063,57 |
CAPITANIA AGRO STRATEGIES - FIAGRO-IMOBILIÁRIO | 42.537.579/0001-76 | 257.048,00 | 2.282.586,24 |
Rio Bravo Renda Residencial FII | 36.517.660/0001-91 | 44.823,00 | 2.196.327,00 |
Votorantim Securities Master FII | 17.870.926/0001-30 | 25.064,00 | 2.087.329,92 |
FII BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 20.000,00 | 1.920.000,00 |
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10.869.155/0001-12 | 843,00 | 1.685.173,86 |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 24.985,00 | 1.443.133,60 |
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII | 34.508.959/0001-54 | 17.328,00 | 1.368.565,44 |
LOGCP INTER FII | 34.598.181/0001-11 | 11.707,00 | 1.041.923,00 |
FII HOUSI | 34.081.631/0001-02 | 10.678,00 | 959.845,42 |
JHSF CAPITAL CIDADE JARDIM FII | 50.701.686/0001-16 | 7.382,00 | 959.660,00 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII | 15.769.670/0001-44 | 59.972,00 | 946.957,88 |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII | 30.647.758/0001-87 | 10.430,00 | 945.583,80 |
RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL III FII | 19.249.989/0001-08 | 811,00 | 832.086,00 |
CAPITÂNIA REIT FOF - FII | 34.081.611/0001-23 | 10.046,00 | 763.496,00 |
SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FII | 09.517.273/0001-82 | 12.599,00 | 715.749,19 |
CAIXA RIO BRAVO FII | 17.098.794/0001-70 | 7.975,00 | 639.914,00 |
REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS FII | 17.374.696/0001-19 | 8.038,00 | 570.698,00 |
GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FII | 17.590.518/0001-25 | 9.459,00 | 567.540,00 |
FII CAIXA SEQ LOGISTICA RENDA | 12.887.506/0001-43 | 2.185,00 | 524.618,50 |
RBR LOG FII | 35.705.463/0001-33 | 5.913,00 | 486.817,29 |
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII II | 31.887.401/0001-39 | 5.358,00 | 448.464,60 |
FII - VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 4.394,00 | 446.210,70 |
VBI OFFICE FUND II FII | 34.895.894/0001-47 | 4.887,00 | 425.169,00 |
SUNO LOG FII | 40.041.711/0001-29 | 11.397,00 | 273.414,03 |
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII | 00.332.266/0001-31 | 1.600,00 | 159.040,00 |
JFL LIVING FII | 36.501.181/0001-87 | 1.992,00 | 153.384,00 |
FII MEMORIAL OFFICE | 01.633.741/0001-72 | 1.597,00 | 110.240,91 |
CASTELLO BRANCO OFFICE PARK FII | 17.144.039/0001-85 | 2.986,00 | 87.818,26 |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 35.586.415/0001-73 | 600,00 | 53.688,00 |
BRIO REAL ESTATE III FII | 34.895.752/0001-80 | 37,00 | 36.517,89 |
FII CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES | 15.799.397/0001-09 | 766,00 | 35.649,64 |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 46,00 | 30.176,00 |
GAZIT MALLS FII | 15.447.108/0001-02 | 369,00 | 24.176,88 |
VBI REITS FOF - FII | 35.507.457/0001-71 | 168,00 | 13.599,60 |
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII | 15.394.563/0001-89 | 13,00 | 1.482,00 |
MULTISHOPPINGS FII | 22.459.737//000-1- | 45.147,00 | 2.676.765,63 |
FII XP IDEA!ZARVOS | 37.262.531//000-1- | 5.569,70 | 4.880.512,01 |
FII SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422//000-1- | 404.485,00 | 44.974.383,30 |
FII XP EXETER DES LG | 35.755.044//000-1- | 12.865,24 | 9.844.744,61 |
XP EXETER II FII CLB | 42.463.823//000-1- | 2.802,55 | 2.692.581,50 |
CAPITANIA LOG FII | 52.371.756//000-1- | 1.700.100,00 | 16.988.686,18 |
GEN SHOPPING OUT FII | 11.769.604//000-1- | 3.787.879,00 | 54.966.707,62 |
RBR DESEN COM I FII | 34.736.474/0001-18 | 14.222,00 | 1.499.715,33 |
CAPITANIA OFFICE FII | 48.916.699/0001-60 | 10.000,00 | 1.164.149,70 |
VINCI OPORT FII | 41.978.154/0001-30 | 13.750,00 | 2.012.531,11 |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 3 | 1 | 42.457,00 | 38.496.749,16 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 82 | 2.111,00 | 2.088.042,61 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 1.391,00 | 1.005.294,15 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 98 | 125.552,00 | 125.179.350,13 |
BARI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 105 | 64.431,00 | 58.685.488,56 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 0 | 4 | 31.756.638,00 | 32.107.199,84 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I | 04.200.649/0001-07 | 45 | 4 | 2.396.408,00 | 2.222.817,33 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 0 | 4 | 277.456,00 | 279.452.512,60 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 1 | 5.045,00 | 3.640.324,40 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 13 | 1 | 4.000,00 | 4.093.934,53 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 2 | 4.000,00 | 4.086.193,31 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 13 | 2 | 9.618,00 | 9.846.419,03 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 12 | 3 | 7.500,00 | 7.604.376,11 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 32 | 35.515,00 | 17.143.421,09 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 148 | 47.458,00 | 30.036.371,14 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 242 | 124.696,00 | 110.827.280,03 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 259 | 51.225,00 | 52.160.618,86 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 57 | 1 | 10.388,00 | 10.948.633,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 82 | 1 | 39.400,00 | 31.059.929,24 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 174 | 1 | 21.634,00 | 22.101.359,61 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 383 | 29.830,00 | 28.811.953,17 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 423 | 62.769,00 | 62.620.419,41 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 468 | 62.883,00 | 2.537.502,13 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 470 | 25.610,00 | 17.246.383,32 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 7 | 1 | 10.076,00 | 5.870.866,42 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 50 | 1 | 2.795,00 | 2.898.492,53 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 62 | 1 | 30.461,00 | 31.005.795,04 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 228 | 1 | 53.805,00 | 53.556.879,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 62 | 2 | 25.714,00 | 25.650.445,98 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 236 | 210.706.149,00 | 201.872.338,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 331 | 13.444,00 | 13.642.195,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 340 | 112.155,00 | 122.196.959,31 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 345 | 362.639,00 | 325.349,03 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 346 | 13.974.001,00 | 14.387.329,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 392 | 64.320,00 | 72.383.483,11 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 446 | 4.120,00 | 4.107.636,52 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 447 | 3.820,00 | 2.020.840,21 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 477 | 5.624,00 | 5.402.766,02 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 478 | 5.368,00 | 5.156.984,21 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 512 | 15.799,00 | 17.387.270,17 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 0 | 2 | 15.000,00 | 15.069.485,49 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 65 | 2 | 9.662,00 | 10.469.727,78 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 29 | 2 | 3.950,00 | 4.190.731,62 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 99 | 55.920,00 | 54.018.936,33 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 157 | 47.632,00 | 53.970.237,29 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 158 | 36.118,00 | 37.791.774,08 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 252 | 9.500,00 | 5.780.718,77 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 258 | 94.200,00 | 121.847.598,08 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 264 | 136.462,00 | 187.080.831,30 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 329 | 50.188,00 | 43.258.156,76 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 335 | 29.417,00 | 33.646.866,05 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 366 | 85.683,00 | 72.373.046,98 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 463 | 11.167,00 | 8.472.926,24 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 60.391.884,02 | 60.570.136,12 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -33.949.332,16 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 27.695.175,31 | 27.695.175,31 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -10.001.124,45 | -10.001.124,45 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 44.136.602,72 | 78.264.186,98 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 44.136.602,72 | 78.264.186,98 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -7.086.724,86 | -7.086.724,86 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -38.567,91 | -38.567,91 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -5.417,5 | -5.417,5 |
(-) Auditoria independente | -15.000 | 0 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.230,29 | 0 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -95.701,8 | -95.701,8 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -121.537,26 | -121.537,26 |
Total de outras receitas/despesas
| -7.377.179,62 | -7.347.949,33 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |