| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FATOR RENDA ESTRUTURADA | CNPJ do Fundo: | 49.553.783/0001-20 |
| Data de Funcionamento: | 11/08/2023 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRFAOECTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 55.943,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 10/02/2028 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA e CETIP |
| Nome do Administrador: | BANCO OURINVEST S.A. | CNPJ do Administrador: | 78.632.767/0001-20 |
| Endereço: | Av. Paulista,
1728,
Sobreloja, 2º ao 4º, 5º; 7º e 11º andares-
Bela Vista-
São Paulo-
SP-
01310919 | Telefones: | 4081-45764081-44024081-4444 |
| Site: | ourinvest.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 01/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/03/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
|
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Residencial Lisboa
Rua Eugênio Medeiros, Nº 639 - Pinheiros - CEP: 05.425-001
Área (m2):
398,90
Nº de unidades ou lojas:
2
N/A | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Residencial |
| Setor2 |
| Setor3 |
| SetorN |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
| 0,0000% |
|
|
1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| | |
|
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
|
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| | |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
|
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| | |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| | |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| | |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| | |
|
Acima de 36 meses
| | |
|
Prazo indeterminado
| | |
|
1.1.2.4.1
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
| Realizado (%) | Previsto (%) | Realizado (R$) | Previsto (R$) |
YOU Unlimited
R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP
Área (m2):
1.297,80
Nº de unidades ou lojas:
3
N/A | 0,0000% | 17,7400% | 14,2000% | 28.529.544,49 | 22.836.501,23 |
Haia Boa Vista - GRM
Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP
Área (m2):
1.316,01
Nº de unidades ou lojas:
7
N/A | 0,0000% | 21,7400% | 34,3000% | 16.325.824,22 | 25.757.855,15 |
Vista Madalena, By You, Inc
Rua Senador Cesar Lacerda Vergueiro, n.º 534, Vila Madalena - São Paulo - SP
Área (m2):
494,51
Nº de unidades ou lojas:
6
N/A | 0,0000% | 4,8500% | 4,4000% | 3.917.160,00 | 3.546.400,00 |
|
1.1.2.4.2
| Justificativas de desempenho por imóvel |
| Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
| YOU Unlimited | N/A | A obra está adiantada 3,55% em relação ao previsto no cronograma
O Cronograma incial foi reajustado pela YouInc em 19/07/23, tornando a curva mais conservadora e aderente ao planejamento da
construtora, sem dilatação do prazo final de obra |
| Haia Boa Vista - GRM | A obra encontra-se atrasada devido o atraso no início dos serviços, consequentemente atrasando a execução da fundação. | N/A |
| Vista Madalena, By You, Inc | N/A | A obra encontra-se no prazo. |
|
2.2.1
| Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
Vista Madalena, By You, Inc
Rua Senador Cesar Lacerda Vergueiro, n.º 534, Vila Madalena - São Paulo - SP
Área (m2):
494,51
Nº de unidades ou lojas:
6
N/A | 50,0000% | Venda |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 801.710,6 | 806.683,95 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 801.710,6 | 806.683,95 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 438.459,75 | 438.459,75 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 53.826,43 | 0 |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -45.245,65 | 0 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 447.040,53 | 438.459,75 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.248.751,13 | 1.245.143,7 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -167.959,82 | -160.776,22 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -4.990,91 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -3.075,2 | 0 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -8.205,2 | -8.205,2 |
Total de outras receitas/despesas
| -184.231,13 | -168.981,42 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |