| Nome do Fundo: | FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS | CNPJ do Fundo: | 14.376.247/0001-11 |
| Data de Funcionamento: | 10/01/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBMLCCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 998.405,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Dezembro |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
| Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 3/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Edificio Brascan Century Corporate - Bloco C
Rua Joaquim Floriano 466, , São Paulo, SP, 04534-002
Área (m2):
1.453,18
Nº de unidades ou lojas:
8
Direito de Propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 17,7986% |
| Mercado Financeiro |
| Entretenimento |
| Construção Civil |
| Técido, Vestuários e Calçados |
|
| 41,7086% |
| 17,8339% |
| 21,3147% |
| 10,0569% |
|
| 7,4235% |
| 3,1742% |
| 3,7937% |
| 1,7900% |
|
Edificio Torre Rio Sul
Rua Lauro Muller 116, , Rio de Janeiro, RJ, 22290-160
Área (m2):
5.858,66
Nº de unidades ou lojas:
29
Direito de Propriedade | 1,7300% | 0,0000% | 80,8732% |
| Construção Civil |
| Estaleiro |
| Entretenimento |
| Mercado Financeiro |
| Advocacia |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis |
|
| 15,8716% |
| 16,9845% |
| 15,8927% |
| 13,4678% |
| 18,3541% |
| 14,3631% |
|
| 12,8359% |
| 13,7359% |
| 12,8529% |
| 10,8918% |
| 14,8436% |
| 11,6159% |
|
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
|
Até 3 meses
| 1,3423% | 1,3245% |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| | |
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| | |
|
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| | |
|
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 5,7733% | 5,6966% |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| | |
|
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
|
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| | |
|
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 7,5235% | 7,4235% |
|
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 4,1523% | 4,0971% |
|
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 11,0384% | 10,8918% |
|
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 1,8141% | 1,7900% |
|
Acima de 36 meses
| 68,3561% | 67,4482% |
|
Prazo indeterminado
| | |
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1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
| Edificio Brascan Century Corporate - Bloco C | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Edificio Torre Rio Sul | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
|
A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 1.643.878,06 | 1.502.157,42 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -15.057 | -15.057 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | 0 |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -15.673,68 | -15.673,68 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 1.613.147,38 | 1.471.426,74 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 0 | 0 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 1.613.147,38 | 1.471.426,74 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -126.661,53 | -126.661,53 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -32.945,39 | -32.945,39 |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | | |
| (-) Auditoria independente | -9.514,92 | 0 |
| (-) Representante(s) de cotistas | -15.633 | -15.633 |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -28.555,09 | -17.767 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -100.800 | -100.800 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -4.250 | 0 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -898,79 | -898,79 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -3.499,51 | -3.499,51 |
Total de outras receitas/despesas
| -322.758,23 | -298.205,22 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |