Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2019
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL364.415.284,41
11000006DISPONIBILIDADES499.712,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS323.690,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS323.690,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS176.021,64
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS176.021,64
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS363.905.400,26
13100007LIVRES363.905.400,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR363.905.400,26
13185709Cotas de Fundos de Investimento363.905.400,26
19000008OUTROS VALORES E BENS10.171,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.171,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.171,63
30000001COMPENSAÇÃO368.303.407,26
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS363.905.400,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO363.905.400,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA363.905.400,26
30900008CONTROLE4.398.007,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.100.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS298.007,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO732.718.691,67
40000008EXIGÍVEL70.024,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.024,44
49900006DIVERSAS70.024,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.635,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.635,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA62.116,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO62.116,67
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS272,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO330.333.170,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO330.333.170,84
61100004CAPITAL SOCIAL280.467.619,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO304.285.284,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS304.285.284,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS23.817.665,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS299.141.907,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS299.141.907,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO137.457.005,90
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS76.073,65
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR137.380.932,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS161.684.902,02
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR159.251.816,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.433.085,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS265.129.818,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS265.129.818,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO127.586.044,56
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.301,55
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR127.504.743,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS137.084.006,21
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR137.084.006,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS452.805,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.131,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS735,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO388.938,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA70.370,65
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO318.567,74
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.963,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.963,00
90000003COMPENSAÇÃO 368.303.407,26
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS363.905.400,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS363.905.400,26
90900000CONTROLE 4.398.007,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.100.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS298.007,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO732.718.691,67