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Competência: 10/2019
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.764.240.446,22
11000006DISPONIBILIDADES14.068,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.068,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.068,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ73.109.696,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS73.109.696,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA73.109.696,21
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL73.109.696,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.721.905.581,07
13100007LIVRES7.692.373.131,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.692.373.131,35
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.692.373.131,35
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS29.532.449,72
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA29.532.449,72
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.532.449,72
18000009OUTROS CRÉDITOS1.969.194.952,37
18300008RENDAS A RECEBER22.080.484,18
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER22.080.484,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.947.114.468,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES272.694.429,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.674.420.038,74
19000008OUTROS VALORES E BENS16.148,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.148,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.148,31
30000001COMPENSAÇÃO8.277.239.802,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.721.905.581,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.721.905.581,07
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.721.905.581,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES256.720.357,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA256.720.357,00
30430107PRÓPRIOS256.720.357,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES91.313.864,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS91.313.864,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS91.313.864,00
30900008CONTROLE207.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS207.300.000,00
30915055EMISSÕES79.400.000,00
30915103RESGATES57.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.041.480.248,29
40000008EXIGÍVEL277.121.874,74
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS943.736,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS943.736,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO943.736,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES276.178.138,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES273.110.676,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,23
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES273.110.672,23
49900006DIVERSAS3.067.462,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR94.173,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.173,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.973.288,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.973.288,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.513.383.099,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.513.383.099,20
61100004CAPITAL SOCIAL8.197.515.637,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.786.446.479,95
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.786.443.251,89
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS588.930.842,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.124.992.466,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.124.992.466,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.314.924.591,79
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.314.924.591,79
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.485.239,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.485.239,57
71410100POSIÇÃO BANCADA1.485.239,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.808.582.634,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.783.623,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.302.482,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS61.060.297,71
71580315FUTURO61.060.297,71
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.558.436.230,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.558.436.230,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.151.256.993,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.151.256.993,77
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.301.440.890,20
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.301.440.890,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.830.611.217,70
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.904.508,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.374.690,60
81550311FUTURO53.374.690,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.739.332.018,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.739.332.018,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.200.973,58
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES27,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.791.282,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.319,91
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.407.932,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.545.045,34
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.862.886,96
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 8.277.239.802,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.721.868.290,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.721.868.290,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES256.757.648,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 256.757.648,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 91.313.864,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS91.313.864,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO91.313.864,00
90900000CONTROLE 207.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE207.300.000,00
90917055EMISSÕES79.400.000,00
90917103RESGATES57.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.041.480.248,29