Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 10/2019
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL203.626.049,46
11000006DISPONIBILIDADES2.535,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.535,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.535,88
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS143.368.820,91
13100007LIVRES142.781.876,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA779.270,75
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO779.270,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL142.002.605,36
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS142.002.605,36
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS586.944,80
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA586.944,80
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL145.469,09
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL441.475,71
18000009OUTROS CRÉDITOS60.248.552,38
18300008RENDAS A RECEBER823.644,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER315.882,34
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER507.762,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES59.424.907,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.152.455,03
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.272.452,71
19000008OUTROS VALORES E BENS6.140,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.140,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.140,29
30000001COMPENSAÇÃO219.959.309,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.368.820,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO143.368.820,91
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS924.739,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL142.444.081,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.138.124,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.138.124,00
30430107PRÓPRIOS6.138.124,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.056.124,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.469.180,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.469.180,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES586.944,80
30900008CONTROLE67.396.239,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.600.000,00
30915055EMISSÕES4.800.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS57.796.239,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO423.585.359,08
40000008EXIGÍVEL434.863,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES434.863,53
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS84.028,02
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.500,91
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR81.527,11
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.453,10
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.453,10
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS2.453,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES233.358,87
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8.228,14
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES225.130,73
49900006DIVERSAS115.023,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.983,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.983,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA90.039,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO90.039,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO173.372.604,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO173.372.604,80
61100004CAPITAL SOCIAL142.347.720,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO142.347.720,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS142.347.720,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS69.445.066,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS69.445.066,10
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO196.915,56
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS196.915,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS69.248.150,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.543,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.369.433,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL428.716,03
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.204.372,40
71580315FUTURO1.204.372,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO63.219.084,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.219.084,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.626.484,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.626.484,97
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.102.162,97
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL567.372,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.134.130,40
81550311FUTURO1.134.130,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37.400.657,77
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.400.657,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS524.321,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.167,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.228,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO437.924,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA437.924,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,28
90000003COMPENSAÇÃO 219.959.309,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.368.820,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS143.368.820,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.138.124,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.138.124,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.056.124,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.469.180,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.469.180,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES586.944,80
90900000CONTROLE 67.396.239,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.600.000,00
90917055EMISSÕES4.800.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS57.796.239,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO423.585.359,08