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| Competência: | 04/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.011.875.377,84 | Data de Recebimento das Informações: | 09/05/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 1.153.164,00 | 3.008.446.652,67 | 99,886% | |||||||||
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Para
negociação | 3.843.748,97 | 0,128% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.136.760,72 | 0,038% | |||||||||||
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Para
negociação | 721.736,92 | 0,024% | |||||||||||