Formulário de Liberação para Negociação de Cotas

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Nome do Fundo:	OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ do Fundo:	32.006.821/0001-21
Nome do Administrador:	OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ do Administrador:	36.113.876/0001-91
Responsável pela informação:	JOSÉ ALEXANDRE COSTA DE FREITAS	Telefone do responsável:	(21) 3514-0000
E-mail:	[email protected]	Nome de pregão:	FII ATRIO

Informações sobre a oferta
						Secundário - Início da revenda
Código ISIN da cota	Ticker	Nº da emissão	Série	Tipo de oferta	Data de encerramento	Profissional	Qualificado	Varejo
BRARRICTF009	ARRI11	6	única	Rito automático	26/04/2024	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019

Informações por ativo
Ticker	Código ISIN da liquidação	Especificação	Quantidade de Cotas	Data da Integralização	Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476)	Data da Conversão	Data de Liberação da Negociação	Pagamento de Rendimento Pro-Rata	Data da Divulgação do Rendimento
ARRI13	BRARRIR14M17	Oferta	187.313	19/04/2024		09/05/2024	10/05/2024	Sim	30/04/2024
ARRI14	BRARRIR21M18	Oferta	23.273	19/04/2024		09/05/2024	10/05/2024	Sim	30/04/2024
ARRI16	BRARRIR16M15	Oferta	6	19/04/2024		09/05/2024	10/05/2024	Sim	30/04/2024
ARRI17	BRARRIR17M14	Oferta	1.736.716	19/04/2024		09/05/2024	10/05/2024	Sim	30/04/2024
ARRI19	BRARRIR19M12	Oferta	71	19/04/2024		09/05/2024	10/05/2024	Sim	30/04/2024
ARRI22	BRARRIR23M16	Oferta	1	19/04/2024		09/05/2024	10/05/2024	Sim	30/04/2024
ARRI23	BRARRIR24M15	Oferta	330.692	19/04/2024		09/05/2024	10/05/2024	Sim	30/04/2024
ARRI25	BRARRIR26M13	Oferta	4	19/04/2024		09/05/2024	10/05/2024	Sim	30/04/2024

Qtd de cotas integralizadas:

2.278.076

Valor da cota:

R$ 8,930000000000000

Montante final:

R$ 20.343.218,68

Chamada de capital*:

Não

*Preencher apenas quando houver cotas subscritas ainda não integralizadas

Houve retratação:

Sim

Data retratação:

26/04/2024

Quantidade de cotas:

184

Quantidade final:

2.278.076

Mercado de negociação:

Bolsa

Anexos