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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 43.955.479/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.087.436,64
11000006DISPONIBILIDADES0,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.521,45
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.521,45
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.521,45
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL15.521,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.033.311,68
13100007LIVRES4.033.311,68
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.033.311,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.550.138,82
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações483.172,86
18000009OUTROS CRÉDITOS38.603,20
18300008RENDAS A RECEBER38.603,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.829,50
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER17.612,50
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER161,20
30000001COMPENSAÇÃO11.565.105,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.033.311,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.033.311,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.033.311,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.235,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.235,00
30430107PRÓPRIOS24.235,00
30900008CONTROLE7.507.559,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.507.559,00
30915055EMISSÕES3.957.559,00
30915103RESGATES3.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.652.542,32
40000008EXIGÍVEL111,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES111,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,25
49524004COTAS A RESGATAR0,25
49900006DIVERSAS110,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR110,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS110,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.358.994,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.358.994,69
61100004CAPITAL SOCIAL4.254.407,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.078.431,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.078.431,88
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS175.975,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.587,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS104.587,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS582.075,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS582.075,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ79,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS79,54
71410100POSIÇÃO BANCADA79,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS545.256,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL544.522,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL734,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS36.739,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS36.739,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS853.744,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS853.744,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.910,33
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.566,93
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.343,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.139,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO401,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.192,12
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS545,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS832.694,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS832.694,85
90000003COMPENSAÇÃO 11.565.105,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.033.311,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.033.311,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.235,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.235,00
90900000CONTROLE 7.507.559,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.507.559,00
90917055EMISSÕES3.957.559,00
90917103RESGATES3.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.652.542,32