| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INTER EQI TEVA ETF GRANDES GURUS DO MERCADO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.955.479/0001-22 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,621530900000 | 0,00 | 0,00 | 4328900,53 | 4370428,82 | 987 | 02/04/2024 |
| 02 | 10,568226000000 | 0,00 | 0,00 | 4307175,62 | 4349555,44 | 984 | 03/04/2024 |
| 03 | 10,609974800000 | 0,00 | 0,00 | 4324190,74 | 4367421,79 | 985 | 04/04/2024 |
| 04 | 10,631901800000 | 0,00 | 0,00 | 4333127,28 | 4371675,76 | 985 | 05/04/2024 |
| 05 | 10,602704900000 | 0,00 | 0,00 | 4321227,83 | 4347002,08 | 985 | 08/04/2024 |
| 08 | 10,694314000000 | 0,00 | 0,00 | 4358563,93 | 4385401,75 | 981 | 09/04/2024 |
| 09 | 10,776277300000 | 0,00 | 0,00 | 4391968,80 | 4419670,52 | 983 | 10/04/2024 |
| 11 | 10,568252300000 | 0,00 | 0,00 | 4307186,36 | 4335177,63 | 987 | 12/04/2024 |
| 12 | 10,416542700000 | 0,00 | 0,00 | 4245355,74 | 4274210,22 | 983 | 15/04/2024 |
| 15 | 10,291204300000 | 0,00 | 0,00 | 4194272,95 | 4222849,94 | 978 | 16/04/2024 |
| 16 | 10,202456400000 | 0,00 | 0,00 | 4158102,94 | 4187541,44 | 978 | 17/04/2024 |
| 17 | 10,145728400000 | 0,00 | 0,00 | 4134982,91 | 4165242,40 | 979 | 18/04/2024 |
| 18 | 10,134000600000 | 0,00 | 0,00 | 4130203,16 | 4161324,03 | 980 | 19/04/2024 |
| 19 | 10,143446000000 | 0,00 | 0,00 | 4134052,71 | 4170575,65 | 977 | 22/04/2024 |
| 22 | 10,176223200000 | 0,00 | 0,00 | 4147411,33 | 4184798,03 | 974 | 23/04/2024 |
| 23 | 10,185828800000 | 0,00 | 0,00 | 4151326,22 | 4189573,57 | 971 | 24/04/2024 |
| 24 | 10,103150900000 | 0,00 | 0,00 | 4117630,06 | 4156735,92 | 966 | 25/04/2024 |
| 25 | 10,130065700000 | 0,00 | 0,00 | 4128599,46 | 4168563,37 | 964 | 26/04/2024 |
| 26 | 10,285104500000 | 0,00 | 0,00 | 4191786,92 | 4232609,04 | 964 | 29/04/2024 |
| 29 | 10,309156400000 | 0,00 | 0,00 | 4201589,48 | 4243219,16 | 965 | 30/04/2024 |
| 30 | 10,177762200000 | 0,00 | 0,00 | 4148038,59 | 4190527,46 | 962 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |