Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL661.603.013,62
11000006DISPONIBILIDADES52.047,88
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.047,88
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.047,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ370.280,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS370.280,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA370.280,71
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL370.280,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS409.846.269,79
13100007LIVRES403.648.869,79
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.085.718,03
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.085.718,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL401.563.151,76
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS401.563.151,76
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.197.400,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.197.400,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.197.400,00
18000009OUTROS CRÉDITOS251.292.753,52
18300008RENDAS A RECEBER7.976.461,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER488.295,03
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.488.166,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES243.316.291,76
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.190,86
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS243.282.100,90
19000008OUTROS VALORES E BENS41.661,72
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.661,72
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.661,72
30000001COMPENSAÇÃO752.564.938,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS409.846.269,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO409.846.269,79
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.085.718,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL407.760.551,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.253.823,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.253.823,00
30430107PRÓPRIOS22.253.823,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.951.600,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS9.754.200,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS9.754.200,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.197.400,00
30900008CONTROLE304.513.245,35
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS58.200.000,00
30915055EMISSÕES29.100.000,00
30915103RESGATES21.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.450.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS246.313.245,35
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.414.167.951,76
40000008EXIGÍVEL831.722,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES831.722,77
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS477.242,95
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR49.769,56
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR427.473,39
49900006DIVERSAS354.479,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR96.739,01
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.739,01
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA257.740,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO257.740,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO532.742.538,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO532.742.538,45
61100004CAPITAL SOCIAL403.739.188,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO403.739.188,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS403.739.188,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS129.003.349,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.328.849.287,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.328.849.287,41
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.949.840,11
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.949.840,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,50
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ93.223,04
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS93.223,04
71410100POSIÇÃO BANCADA93.223,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.326.805.330,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA422.216,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.225.797,70
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189,10
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.274.205,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.268.850,00
71580315FUTURO13.268.850,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.262.614.071,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.262.614.071,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS893,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS893,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.200.820.535,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.200.820.535,01
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES796.636,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS796.636,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.197.117.019,92
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,34
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA440,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.403.687,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.173.876,00
81550311FUTURO11.173.876,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.184.539.015,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.184.539.015,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.905.379,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO272.869,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.700,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.617.810,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.617.810,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.498,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.498,80
90000003COMPENSAÇÃO 752.564.938,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS409.846.269,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS409.846.269,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.253.823,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.253.823,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 15.951.600,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS9.754.200,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO9.754.200,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.197.400,00
90900000CONTROLE 304.513.245,35
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE58.200.000,00
90917055EMISSÕES29.100.000,00
90917103RESGATES21.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS246.313.245,35
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.414.167.951,76