| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,27282083 | 0,00 | 0,00 | 29790015,00 | 30091152,98 | 2562 | 02/04/2024 |
| 02 | 103,56459451 | 0,00 | 0,00 | 29587679,70 | 29890066,25 | 2583 | 03/04/2024 |
| 03 | 104,22526467 | 0,00 | 0,00 | 29776428,54 | 30080057,90 | 2591 | 04/04/2024 |
| 04 | 102,16202595 | 1021620,26 | 0,00 | 30208595,94 | 30631854,41 | 2609 | 05/04/2024 |
| 05 | 103,66381592 | 0,00 | 0,00 | 30652664,72 | 30935124,39 | 2625 | 08/04/2024 |
| 08 | 103,54135417 | 0,00 | 0,00 | 30616453,64 | 30665051,59 | 2648 | 09/04/2024 |
| 09 | 101,99990111 | 2039998,02 | 0,00 | 32200654,78 | 32470524,51 | 2669 | 10/04/2024 |
| 10 | 102,42052798 | 0,00 | 0,00 | 32333443,74 | 32384653,78 | 2688 | 11/04/2024 |
| 11 | 102,64232951 | 0,00 | 0,00 | 32403464,93 | 32456012,75 | 2699 | 12/04/2024 |
| 12 | 103,23596678 | 0,00 | 0,00 | 32590872,06 | 32565998,40 | 2716 | 15/04/2024 |
| 15 | 102,80465522 | 1028046,55 | 0,00 | 33482756,57 | 33600038,43 | 2729 | 16/04/2024 |
| 16 | 104,37643213 | 0,00 | 0,00 | 33994673,31 | 34011426,41 | 2755 | 17/04/2024 |
| 17 | 103,50341269 | 0,00 | 0,00 | 33710336,99 | 33728532,76 | 2755 | 19/04/2024 |
| 18 | 103,36801749 | 0,00 | 2067360,35 | 31598879,37 | 33685851,72 | 2763 | 19/04/2024 |
| 19 | 101,99798245 | 0,00 | 0,00 | 31180069,25 | 33268422,76 | 2779 | 22/04/2024 |
| 22 | 102,37921935 | 2047584,39 | 0,00 | 33344195,09 | 35626305,51 | 2790 | 23/04/2024 |
| 23 | 102,81770480 | 1028177,05 | 0,00 | 34515183,78 | 35750773,62 | 2815 | 24/04/2024 |
| 24 | 101,79860754 | 0,00 | 344325,60 | 34173079,96 | 35662634,85 | 2832 | 25/04/2024 |
| 25 | 101,46828698 | 0,00 | 0,00 | 34062193,66 | 34433200,40 | 2841 | 26/04/2024 |
| 26 | 101,52206999 | 0,00 | 0,00 | 34080248,24 | 34797029,19 | 2859 | 29/04/2024 |
| 29 | 101,75214794 | 0,00 | 0,00 | 34157483,80 | 34531389,10 | 2867 | 30/04/2024 |
| 30 | 101,27504833 | 1012750,48 | 0,00 | 35010075,28 | 35482827,44 | 2874 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |