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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.911.132.018,03
11000006DISPONIBILIDADES12.792,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.792,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.792,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ209.956.103,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS209.956.103,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA209.956.103,75
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL209.956.103,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.084.309.538,77
13100007LIVRES8.013.302.100,75
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.013.302.100,75
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.013.302.100,75
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS881.762,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO881.762,40
13345109FUTUROS881.762,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS70.125.675,62
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA70.125.675,62
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.125.675,62
18000009OUTROS CRÉDITOS3.616.836.917,79
18300008RENDAS A RECEBER64.148.703,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER64.148.703,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.552.688.214,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES91.047.737,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.461.640.477,11
19000008OUTROS VALORES E BENS16.665,13
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.665,13
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.665,13
30000001COMPENSAÇÃO9.347.119.964,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.211.719.725,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.211.719.725,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.211.719.725,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES361.655.320,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA361.655.320,00
30430107PRÓPRIOS361.655.320,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES275.644.918,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS275.644.918,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS275.644.918,80
30900008CONTROLE498.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS498.100.000,00
30915055EMISSÕES164.150.000,00
30915103RESGATES201.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO132.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.258.251.982,12
40000008EXIGÍVEL94.996.920,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES94.996.920,02
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES93.204.475,25
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR10,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES93.204.464,55
49900006DIVERSAS1.792.444,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR118.726,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS118.726,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.673.718,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.673.718,26
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.953.950.796,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.953.950.796,13
61100004CAPITAL SOCIAL9.665.139.059,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.383.688.708,88
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.383.685.547,23
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.718.549.649,43
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS711.188.263,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.664.685.976,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.664.676.245,47
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.813.085.104,33
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.813.085.104,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.312.677,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.312.677,65
71410100POSIÇÃO BANCADA21.312.677,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.830.278.463,49
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL913.319.372,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL207.276.434,94
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS318.772.891,76
71580315FUTURO318.772.891,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.390.909.763,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.390.909.763,83
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS9.731,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS9.731,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS18.802.501.674,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS18.802.501.674,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.389.130.589,07
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.389.130.589,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.396.176.572,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL139.390.702,14
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS281.122.383,56
81550311FUTURO281.122.383,56
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.975.663.486,95
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.975.663.486,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.182.059,70
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES15,57
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.451.757,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.336,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.717.950,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.943.746,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO6.774.203,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.453,56
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12.453,56
90000003COMPENSAÇÃO 9.347.119.964,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.211.719.725,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.211.719.725,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES361.655.320,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 361.655.320,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 275.644.918,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS275.644.918,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO275.644.918,80
90900000CONTROLE 498.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE498.100.000,00
90917055EMISSÕES164.150.000,00
90917103RESGATES201.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO132.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.258.251.982,12