Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2024
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.039.439.907,57
11000006DISPONIBILIDADES10.284.127,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.570.130,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.570.130,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.713.996,63
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.713.996,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.028.960.787,54
13100007LIVRES3.028.960.787,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.028.960.787,54
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.028.960.787,54
18000009OUTROS CRÉDITOS178.502,08
18300008RENDAS A RECEBER128.037,82
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER128.037,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47.992,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES47.992,98
18800003DIVERSOS2.471,28
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.471,28
19000008OUTROS VALORES E BENS16.490,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.490,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.490,42
30000001COMPENSAÇÃO3.056.713.951,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.028.960.787,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.028.960.787,54
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.028.960.787,54
30900008CONTROLE27.753.164,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS26.600.000,00
30915055EMISSÕES4.600.000,00
30915103RESGATES8.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.153.164,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.096.153.859,11
40000008EXIGÍVEL6.537.878,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.537.878,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.020.131,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.020.131,52
49900006DIVERSAS517.746,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.905,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.905,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA473.840,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO473.840,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.357.185.206,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.357.185.206,26
61100004CAPITAL SOCIAL2.523.457.646,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.476.197.579,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.476.197.579,65
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS47.260.066,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.272.440,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.272.440,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.931.144.634,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.931.142.162,32
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.603.368.960,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.351.722,33
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.602.017.238,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.327.773.201,70
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.299.135.613,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.637.588,00
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.471,72
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS2.471,72
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS2.471,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.255.427.810,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.255.427.810,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.640.480.612,70
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.122.296,24
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.639.358.316,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.608.806.722,69
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.608.806.722,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.027.649,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO492.297,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.336,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.523.015,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA876.622,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.646.392,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS112.826,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS112.826,29
90000003COMPENSAÇÃO 3.056.713.951,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.028.960.787,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.028.960.787,54
90900000CONTROLE 27.753.164,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE26.600.000,00
90917055EMISSÕES4.600.000,00
90917103RESGATES8.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.153.164,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.096.153.859,11