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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL30.161.381,90
11000006DISPONIBILIDADES9.582,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.582,82
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.582,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.520.499,22
13100007LIVRES29.520.499,22
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO511.281,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA511.281,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.009.217,23
13185905OUTROS29.009.217,23
18000009OUTROS CRÉDITOS625.871,91
18800003DIVERSOS625.871,91
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS625.871,91
19000008OUTROS VALORES E BENS5.427,95
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.427,95
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.427,95
30000001COMPENSAÇÃO79.579.452,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.520.499,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.520.499,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO511.281,99
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL29.009.217,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES587.880,58
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA587.880,58
30430107PRÓPRIOS587.880,58
30900008CONTROLE49.471.072,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.471.072,93
30915055EMISSÕES15.658.905,61
30915103RESGATES4.317.212,29
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.494.955,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.740.834,63
40000008EXIGÍVEL666.426,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES666.426,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES273.499,73
49524004COTAS A RESGATAR273.499,73
49900006DIVERSAS392.927,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR384.927,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.798,60
49930904OUTROS PAGAMENTOS362.128,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.659.134,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.659.134,71
61100004CAPITAL SOCIAL26.832.448,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO27.171.464,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS27.288.384,43
61170405AMORTIZAÇÃO116.920,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS159.345,24
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS179.670,56
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.313,72
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.313,72
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.946.118,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.946.118,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.946.118,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.664.771,31
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO281.347,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA281.347,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS110.298,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS110.298,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS110.298,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.266,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS31.748,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO59.283,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.800,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.483,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 79.579.452,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.520.499,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.520.499,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES587.880,58
90430006VALORES CUSTODIADOS 587.880,58
90900000CONTROLE 49.471.072,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.471.072,93
90917055EMISSÕES15.658.905,61
90917103RESGATES4.317.212,29
90917158CIRCULAÇÃO29.494.955,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.740.834,63